近一月建信彭博1-5年政金债A基金净值查询
查询指定日期范围建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A013169净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0525 |
-0.01% |
2024-03-27 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0526 |
0.12% |
2024-03-26 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0513 |
0.03% |
2024-03-25 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0510 |
-0.03% |
2024-03-22 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0513 |
-0.01% |
2024-03-21 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0514 |
0.06% |
2024-03-20 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0508 |
-0.04% |
2024-03-19 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0512 |
0.04% |
2024-03-18 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0508 |
0.11% |
2024-03-15 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0496 |
0.05% |
2024-03-14 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0491 |
-0.04% |
2024-03-13 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0495 |
0.00% |
2024-03-12 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0495 |
-0.13% |
2024-03-11 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0509 |
-0.07% |
2024-03-08 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0516 |
0.00% |
2024-03-07 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0516 |
-0.04% |
2024-03-06 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0520 |
0.16% |
2024-03-05 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0503 |
0.05% |
2024-03-04 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0498 |
0.05% |
2024-03-01 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0493 |
-0.10% |
2024-02-29 |
建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年A |
1.0503 |
0.02% |