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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩万众创新混合C | 0.6223 | 4.47% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8934 | 3.76% |
| 华夏军工安全混合C | 1.2260 | 3.11% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2420 | 3.07% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3675 | 3.00% |
| 前海中证军工C | 0.7400 | 2.92% |
| 东方阿尔法招阳混合E | 0.5059 | 2.74% |
| 前海开源中航军工C | 0.8193 | 2.71% |
| 华安大安全主题混合C | 1.8350 | 2.63% |
| 长信国防军工量化A | 1.1986 | 2.60% |