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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-20 | 每份派现金0.0090元 |
| 2024-01-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-11-22 | 每份派现金0.0075元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 惠升和怡一年定开债券 | 1.0148 | 0.21% |
| 惠升和煦88个月定开债券 | 1.0134 | 0.09% |
| 惠升和泰纯债A | 1.0913 | 0.06% |
| 惠升和泰纯债C | 1.0843 | 0.06% |
| 惠升和赢纯债3个月定开A | 1.0553 | 0.06% |
| 惠升中债1-5年政策性金融债A | 1.0287 | 0.06% |
| 惠升中债1-5年政策性金融债C | 1.0276 | 0.06% |
| 惠升和风纯债A | 1.0594 | 0.05% |
| 惠升和风纯债C | 1.0625 | 0.05% |
| 惠升和赢纯债3个月定开C | 1.0533 | 0.05% |