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工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 - 基金主页(代码:014714)

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实时估值(仅供参考),,%
盘中估值时间:2026-03-24 15:39:58
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今天最新净值 1.0658 ,0.0003,0.03%
净值日期2026-09-16

阶段	近一月	近一季	近一年	今年来
收益	0.20%	0.63%	3.11%	2.65%
排名	209/1248	484/1241	167/1226	159/1239

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工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金档案

基金代码: 014714
基金简称: 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式
基金全称:
基金公司:
基金经理: 张略钊谷青春
基金类型: 债券型-长债
发行日期: ~
成立日期:
成立份额:
最近份额: 19.5635亿

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金发行再度遇冷这一次市场会否走弱

而且近两年基金发行量和市场走势间相关性出现走弱。从相关系数来看，2012年以来，发行量和万得全A走势间相关性高达0.52，但近两年两者间相关性下滑至不足0.05。
标签：发行份额混合型市场债券相关性下滑基金：大成惠信一年定开债发起式富国裕利债券A 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式南方宝裕混合A
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式基金发行再度遇冷这一次市场会走弱吗

A股市场持续震荡调整，赚钱效应不佳，公募基金发行再度进入“冰点期”。与2021年相比，2022年开年前2个月基金产品发行数量、份额分别同比下降46%、89%。中欧基金还表示，回溯2015年至今，每每上证指数回调严重时，也是权益基金发行的“寒冷期”。验证了基金圈常说的那句话“好发不好做、好做不好发”。
标签：发行份额市场混合型出现债券下滑基金：大成惠信一年定开债发起式富国裕利债券A 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式南方宝裕混合A

工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714)净值走势图

分红送配

日期	分红送配
2025-06-03	每份派现金0.0150元
2025-04-30	每份派现金0.0150元
2024-03-07	每份派现金0.0436元

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
融通通安	1.0280	0.05%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%

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