近一月恒生前海恒祥纯债债券C基金净值查询
查询指定日期范围恒生前海恒祥纯债债券C013203净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.0975 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.0982 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.0988 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.0982 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.0980 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.0975 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.0980 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.0976 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.0986 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.0991 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.0995 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.0994 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.0986 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.0990 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1000 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1004 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1003 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1005 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1007 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1008 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
恒生前海恒祥纯债债券C |
1.1007 |
-0.02% |
