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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.76% | 0.97% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.74% | 3.79% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.62% | 3.01% |
| 600989 | 宝丰能源 | 0.55% | 1.21% |
| 300408 | 三环集团 | 0.42% | 2.35% |
| 01818 | 招金矿业 | 0.38% | 5.12% |
| 002027 | 分众传媒 | 0.33% | -2.00% |
| 09896 | 名创优品 | 0.33% | 7.08% |
| 00728 | 中国电信 | 0.29% | -0.45% |
| 600026 | 中远海能 | 0.28% | -1.93% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券ETF | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘互联网混合A | 0.8495 | 5.01% |
| 天弘恒生科技指数C | 0.5375 | 4.49% |
| 天弘恒生科技指数A | 0.5408 | 4.48% |
| 天弘证保C | 0.7880 | 4.45% |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9673 | 4.28% |
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 0.9661 | 4.27% |
| 天弘中证人工智能A | 0.7761 | 3.90% |