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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-09-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.48% | 0.00% |
| 688120 | 华海清科 | 1.08% | -2.66% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.88% | -0.50% |
| 601601 | 中国太保 | 0.86% | 0.71% |
| 09896 | 名创优品 | 0.83% | -3.65% |
| 688041 | 海光信息 | 0.83% | -2.12% |
| 01385 | 上海复旦 | 0.68% | 7.03% |
| 601138 | 工业富联 | 0.67% | -5.24% |
| 601021 | 春秋航空 | 0.55% | 1.74% |
| 002102 | 能特科技 | 0.54% | -0.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银行ETF天弘 | 1.4841 | 1.95% |
| 天弘中证银行ETF联接A | 1.8037 | 1.90% |
| 天弘中证银行ETF联接C | 1.7628 | 1.90% |
| 天弘新价值混合A | 1.5795 | 1.50% |
| 航空航天ETF天弘 | 1.2411 | 1.45% |
| 天弘价值驱动混合A | 1.2099 | 1.29% |
| 天弘价值驱动混合C | 1.2020 | 1.29% |
| 天弘红利智选混合A | 1.1017 | 0.81% |
| 天弘红利智选混合C | 1.0918 | 0.81% |
| 天弘中证央企红利50指数发起A | 1.1473 | 0.66% |