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南方中债3-5年农发行债券指数E(南方3-5年农发债E)基金净值查询(013593)

近一月南方中债3-5年农发行债券指数E|南方3-5年农发债E基金净值查询
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查询指定日期范围南方中债3-5年农发行债券指数E013593净值及计算阶段收益
近一月013593基金累计收益率-0.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1205 0.02%
2025-12-15 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1203 -0.04%
2025-12-12 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1208 -0.04%
2025-12-11 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1212 0.07%
2025-12-10 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1704 0.03%
2025-12-09 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1700 0.05%
2025-12-08 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1694 0.02%
2025-12-05 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1692 0.05%
2025-12-04 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1686 -0.13%
2025-12-03 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1701 -0.02%
2025-12-02 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1703 -0.03%
2025-12-01 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1706 0.03%
2025-11-28 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1703 0.04%
2025-11-27 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1698 -0.02%
2025-11-26 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1700 -0.10%
2025-11-25 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1712 -0.05%
2025-11-24 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1718 0.01%
2025-11-21 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1717 -0.01%
2025-11-20 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1718 0.02%
2025-11-19 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1716 -0.02%
2025-11-18 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1718 0.00%
2025-11-17 南方中债3-5年农发行债券指数E 1.1718 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
红土创新新科技股票C 5.1924 6.38%
红土精选混合C 3.9073 6.38%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.4467 0.91%
国债30年 104.8710 0.82%
30年国债 114.7963 0.80%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0876 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0717 0.27%
长盛全债指数增强债券C 1.7091 0.25%
长盛全债指数增强债券D 1.6912 0.25%
长盛全债指数增强债券A 1.7129 0.25%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A 1.1185 0.23%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E 1.1181 0.23%
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