近一月南方3-5年农发债E基金净值查询
查询指定日期范围南方3-5年农发债E013593净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
南方3-5年农发债E |
1.1145 |
0.25% |
| 2024-04-29 |
南方3-5年农发债E |
1.1117 |
-0.30% |
| 2024-04-26 |
南方3-5年农发债E |
1.1150 |
-0.23% |
| 2024-04-25 |
南方3-5年农发债E |
1.1176 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
南方3-5年农发债E |
1.1167 |
-0.24% |
| 2024-04-23 |
南方3-5年农发债E |
1.1194 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
南方3-5年农发债E |
1.1183 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
南方3-5年农发债E |
1.1173 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
南方3-5年农发债E |
1.1166 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
南方3-5年农发债E |
1.1156 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
南方3-5年农发债E |
1.1147 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
南方3-5年农发债E |
1.1146 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
南方3-5年农发债E |
1.1146 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
南方3-5年农发债E |
1.1135 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
南方3-5年农发债E |
1.1128 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
南方3-5年农发债E |
1.1131 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
南方3-5年农发债E |
1.1122 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
南方3-5年农发债E |
1.1114 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
南方3-5年农发债E |
1.1106 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
南方3-5年农发债E |
1.1097 |
-0.08% |
