近一月鹏华永宁3个月定开债券基金净值查询
查询指定日期范围鹏华永宁3个月定开债券013538净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0878 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0877 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0883 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0886 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0881 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0879 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0874 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0875 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0873 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0880 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0886 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0889 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0887 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0882 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0885 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0892 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0897 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0897 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0898 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0897 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0899 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0898 |
0.03% |
