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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-02-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-10-13 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-07-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-04-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国联鑫起点混合C | 0.9496 | 2.27% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
| 华夏产业升级混合C | 1.6773 | 1.81% |
| 石化ETF | 0.7358 | 1.74% |
| 华安大安全主题混合C | 1.7450 | 1.69% |
| 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 1.1659 | 1.63% |