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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-19 | 每份派现金0.0150元 |
| 2023-09-26 | 每份派现金0.0080元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇安成长优选混合A | 0.8172 | 4.33% |
| 汇安成长优选混合C | 0.7760 | 4.33% |
| 汇安趋势动力股票A | 1.0159 | 2.41% |
| 汇安趋势动力股票C | 0.9832 | 2.41% |
| 汇安润阳三年持有期混合A | 0.6372 | 2.12% |
| 汇安行业龙头混合 | 1.3060 | 2.10% |
| 汇安均衡优选混合 | 0.6468 | 2.10% |
| 汇安润阳三年持有期混合C | 0.6319 | 2.10% |
| 汇安泓阳三年持有期混合 | 0.7477 | 2.08% |
| 汇安远见成长混合A | 0.7643 | 1.80% |