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中泰安睿债券C基金净值查询(014138)

近一月中泰安睿债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中泰安睿债券C014138净值及计算阶段收益
近一月014138基金累计收益率-0.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 中泰安睿债券C 1.0171 -0.01%
2025-12-12 中泰安睿债券C 1.0172 0.01%
2025-12-11 中泰安睿债券C 1.0171 0.01%
2025-12-10 中泰安睿债券C 1.0170 0.02%
2025-12-09 中泰安睿债券C 1.0168 0.02%
2025-12-08 中泰安睿债券C 1.0166 0.00%
2025-12-05 中泰安睿债券C 1.0166 0.01%
2025-12-04 中泰安睿债券C 1.0165 -0.14%
2025-12-03 中泰安睿债券C 1.0179 -0.07%
2025-12-02 中泰安睿债券C 1.0186 -0.03%
2025-12-01 中泰安睿债券C 1.0189 0.02%
2025-11-28 中泰安睿债券C 1.0187 0.03%
2025-11-27 中泰安睿债券C 1.0184 -0.05%
2025-11-26 中泰安睿债券C 1.0189 -0.07%
2025-11-25 中泰安睿债券C 1.0196 -0.03%
2025-11-24 中泰安睿债券C 1.0199 0.01%
2025-11-21 中泰安睿债券C 1.0198 -0.01%
2025-11-20 中泰安睿债券C 1.0199 0.00%
2025-11-19 中泰安睿债券C 1.0199 -0.01%
2025-11-18 中泰安睿债券C 1.0200 0.01%
2025-11-17 中泰安睿债券C 1.0199 0.02%
中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中泰红利量化选股股票发起A 1.1338 0.16%
中泰红利量化选股股票发起C 1.1250 0.15%
中泰安弘债券A 1.0617 0.06%
中泰研究精选6个月持有股票A 1.0226 0.06%
中泰研究精选6个月持有股票C 1.0069 0.06%
中泰中证同业存单AAA指数7天持有 1.0362 0.01%
中泰双鑫6个月持有债券A 1.0004 0.00%
中泰双鑫6个月持有债券C 0.9985 0.00%
中泰双利债券A 1.1119 0.00%
中泰开阳价值优选混合A 1.9746 -0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
百嘉百盈纯债债券 1.0316 0.80%
博时富华纯债债券D 1.0685 0.27%
博时富华纯债债券C 1.0751 0.26%
博时富华纯债债券A 1.0707 0.26%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C 1.0254 0.22%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0260 0.21%
平安惠嘉纯债A 1.0281 0.18%
平安惠嘉纯债C 1.0258 0.18%
国泰聚盈三年定期开放债券 1.0283 0.17%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0080 0.17%
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