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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-20 | 每份派现金0.0265元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中泰中证500指数增强A | 1.1670 | 1.07% |
| 中泰中证500指数增强C | 1.1467 | 1.07% |
| 中泰兴诚价值一年持有混合A | 1.1344 | 0.94% |
| 中泰兴诚价值一年持有混合C | 1.1164 | 0.94% |
| 中泰星锐景气成长混合A | 0.8662 | 0.85% |
| 中泰星锐景气成长混合C | 0.8629 | 0.85% |
| 中泰星宇价值成长混合C | 0.7101 | 0.82% |
| 中泰星宇价值成长混合A | 0.7204 | 0.81% |
| 中泰开阳价值优选混合A | 1.6402 | 0.80% |
| 中泰元和价值精选混合C | 0.9543 | 0.55% |