近一月国富优质企业一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围国富优质企业一年持有期混合A012510净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9199 |
-0.86% |
| 2026-09-14 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9279 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9317 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9374 |
-1.07% |
| 2026-09-09 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9475 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9451 |
-0.46% |
| 2026-09-07 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9495 |
0.49% |
| 2026-09-04 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9449 |
0.30% |
| 2026-09-03 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9421 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9389 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9469 |
-1.40% |
| 2026-08-31 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9603 |
-0.57% |
| 2026-08-28 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9658 |
-0.92% |
| 2026-08-27 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9748 |
1.18% |
| 2026-08-26 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9634 |
1.33% |
| 2026-08-25 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9508 |
0.22% |
| 2026-08-24 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9487 |
-2.56% |
| 2026-08-21 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9736 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9640 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9590 |
-2.66% |
| 2026-08-18 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9852 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
国富优质企业一年持有期混合A |
0.9881 |
1.88% |
