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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-18 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发平衡精选混合D | 1.2165 | 100.00% |
| 广发平衡精选混合E | 1.2165 | 100.00% |
| 创金合信兴选产业趋势混合A | 1.1599 | 7.18% |
| 创金合信兴选产业趋势混合C | 1.1400 | 7.17% |
| 华富科技动能混合C | 1.9163 | 6.67% |
| 广发新动力混合C | 2.2446 | 6.60% |
| 方正富邦信泓混合C | 1.1266 | 6.45% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.4281 | 6.12% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 1.3715 | 5.88% |
| 中欧盛世E | 2.2814 | 5.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上证转债 | 12.7026 | 0.15% |
| 转债ETF | 13.6742 | 0.14% |
| 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0358 | 0.12% |
| 长盛全债指数增强债券C | 1.7137 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.6958 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7175 | 0.05% |
| 广发央企80债券指数A | 1.0272 | 0.03% |
| 广发央企80债券指数C | 1.0289 | 0.03% |
| 广发央企80债券指数D | 1.0297 | 0.03% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0060 | 0.02% |