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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-12-09 | 每份派现金0.0460元 |
| 2023-12-18 | 每份派现金0.0160元 |
| 2022-11-15 | 每份派现金0.0208元 |
| 2021-11-12 | 每份派现金0.0036元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通消费核心混合A | 1.0437 | 0.41% |
| 海富通消费核心混合C | 1.0014 | 0.41% |
| 海富通中证500指数增强A | 2.2140 | 0.18% |
| 海富通安益对冲混合C | 1.0358 | 0.16% |
| 海富通安益对冲混合A | 1.0611 | 0.16% |
| 海富通内需热点混合 | 2.7994 | 0.14% |
| 海富通阿尔法A | 1.0394 | 0.11% |
| 海富精选 | 0.5788 | 0.10% |
| 海富通贰号 | 1.5281 | 0.10% |
| 海富通消费优选混合C | 1.4119 | 0.09% |