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富国达利纯债一年定开债发起式(富国达利纯债一年定期开放债券发起式) - 基金主页(代码:011641)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.11% 0.72% 2.94% 2.32%
排名 1363/2523 788/2510 542/2462 669/2496
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    • 富国达利纯债一年定开债发起式基金档案
    富国达利纯债一年定开债发起式(011641)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2026-08-14 每份派现金0.0290元
    2025-07-24 每份派现金0.0372元
    2024-08-23 每份派现金0.0111元
    2023-12-12 每份派现金0.0030元
    2022-11-21 每份派现金0.0062元
    旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    中欧盛世E 1.8523 4.04%
    中欧盛世C 1.7234 4.04%
    西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
    西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
    广发新动力混合C 1.7772 3.16%
    华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
    华安智能生活混合C 2.7233 2.87%
    中银港股通医药混合发起A 1.4046 2.12%
    中银港股通医药混合发起C 1.3808 2.12%
    南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
    债券型-长债基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    广发集富纯债A 1.0380 0.10%
    汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
    汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
    泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
    鑫元臻利A 1.0621 0.05%
    大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
    鑫元臻利D 1.0614 0.05%
    泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
    华夏鼎顺三个月定开债券A 1.0560 0.04%
    华泰保兴尊信定开 1.0810 0.04%
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