近一月工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围工银瑞盛一年定开纯债债券发起式011943净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1206 |
-0.12% |
2024-04-25 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1219 |
-0.04% |
2024-04-24 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1223 |
-0.12% |
2024-04-23 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1236 |
0.06% |
2024-04-22 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1229 |
0.08% |
2024-04-19 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1220 |
0.06% |
2024-04-18 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1213 |
0.06% |
2024-04-17 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1206 |
0.04% |
2024-04-16 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1201 |
-0.02% |
2024-04-15 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1203 |
0.02% |
2024-04-12 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1201 |
0.10% |
2024-04-11 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1190 |
0.06% |
2024-04-10 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1183 |
0.03% |
2024-04-09 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1180 |
0.06% |
2024-04-08 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1173 |
0.09% |
2024-04-03 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1163 |
0.07% |
2024-04-02 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1155 |
0.06% |
2024-04-01 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1148 |
0.00% |
2024-03-29 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1148 |
0.08% |