近一月工银瑞盛一年定开纯债债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围工银瑞盛一年定开纯债债券发起式011943净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1650 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1655 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1656 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1650 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1647 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1643 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1643 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1641 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1651 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1652 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1655 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1653 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1651 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1653 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1661 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1664 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1664 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1665 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1664 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1664 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 |
1.1663 |
0.03% |
