近一月国泰同益18个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰同益18个月持有期混合C010835净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9780 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9786 |
0.10% |
| 2024-04-24 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9776 |
-0.32% |
| 2024-04-23 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9807 |
0.14% |
| 2024-04-22 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9793 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9783 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9773 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9764 |
0.12% |
| 2024-04-16 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9752 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9752 |
0.10% |
| 2024-04-12 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9742 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9735 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9729 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9725 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9720 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9714 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9711 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9701 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9699 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9697 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
国泰同益18个月持有期混合C |
0.9696 |
0.01% |
