近一月永赢信利碳中和主题一年定开债基金净值查询
查询指定日期范围永赢信利碳中和一年定开债券发起013654净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
永赢信利碳中和一年定开债券发起 |
1.0235 |
-0.15% |
| 2024-04-25 |
永赢信利碳中和一年定开债券发起 |
1.0250 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
永赢信利碳中和一年定开债券发起 |
1.0248 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
永赢信利碳中和一年定开债券发起 |
1.0261 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
永赢信利碳中和一年定开债券发起 |
1.0254 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
永赢信利碳中和一年定开债券发起 |
1.0246 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
永赢信利碳中和一年定开债券发起 |
1.0241 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
永赢信利碳中和一年定开债券发起 |
1.0235 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
永赢信利碳中和一年定开债券发起 |
1.0232 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
永赢信利碳中和一年定开债券发起 |
1.0230 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
永赢信利碳中和一年定开债券发起 |
1.0226 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
永赢信利碳中和一年定开债券发起 |
1.0214 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
永赢信利碳中和一年定开债券发起 |
1.0208 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
永赢信利碳中和一年定开债券发起 |
1.0208 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
永赢信利碳中和一年定开债券发起 |
1.0202 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
永赢信利碳中和一年定开债券发起 |
1.0196 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
永赢信利碳中和一年定开债券发起 |
1.0190 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
永赢信利碳中和一年定开债券发起 |
1.0185 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
永赢信利碳中和一年定开债券发起 |
1.0186 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
永赢信利碳中和一年定开债券发起 |
1.0182 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
永赢信利碳中和一年定开债券发起 |
1.0183 |
0.06% |
