近一月新华中债1-5年农发行C基金净值查询
查询指定日期范围新华中债1-5年农发行债券指数C011974净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
新华中债1-5年农发行债券指数C |
1.0269 |
0.08% |
2024-03-26 |
新华中债1-5年农发行债券指数C |
1.0261 |
0.03% |
2024-03-25 |
新华中债1-5年农发行债券指数C |
1.0258 |
0.01% |
2024-03-22 |
新华中债1-5年农发行债券指数C |
1.0257 |
0.00% |
2024-03-21 |
新华中债1-5年农发行债券指数C |
1.0257 |
0.04% |
2024-03-20 |
新华中债1-5年农发行债券指数C |
1.0253 |
-0.01% |
2024-03-19 |
新华中债1-5年农发行债券指数C |
1.0254 |
0.04% |
2024-03-18 |
新华中债1-5年农发行债券指数C |
1.0250 |
0.07% |
2024-03-15 |
新华中债1-5年农发行债券指数C |
1.0243 |
0.05% |
2024-03-14 |
新华中债1-5年农发行债券指数C |
1.0238 |
-0.01% |
2024-03-13 |
新华中债1-5年农发行债券指数C |
1.0239 |
-0.02% |
2024-03-12 |
新华中债1-5年农发行债券指数C |
1.0241 |
-0.05% |
2024-03-11 |
新华中债1-5年农发行债券指数C |
1.0246 |
-0.01% |
2024-03-08 |
新华中债1-5年农发行债券指数C |
1.0247 |
0.00% |
2024-03-07 |
新华中债1-5年农发行债券指数C |
1.0247 |
-0.02% |
2024-03-06 |
新华中债1-5年农发行债券指数C |
1.0249 |
0.11% |
2024-03-05 |
新华中债1-5年农发行债券指数C |
1.0238 |
0.03% |
2024-03-04 |
新华中债1-5年农发行债券指数C |
1.0235 |
0.04% |
2024-03-01 |
新华中债1-5年农发行债券指数C |
1.0231 |
-0.08% |
2024-02-29 |
新华中债1-5年农发行债券指数C |
1.0239 |
0.06% |
2024-02-28 |
新华中债1-5年农发行债券指数C |
1.0233 |
0.02% |