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近一月新华中债1-5年农发行C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围新华中债1-5年农发行债券指数C011974净值及计算阶段收益
近一月011974基金累计收益率0.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-27 新华中债1-5年农发行债券指数C 1.0269 0.08%
2024-03-26 新华中债1-5年农发行债券指数C 1.0261 0.03%
2024-03-25 新华中债1-5年农发行债券指数C 1.0258 0.01%
2024-03-22 新华中债1-5年农发行债券指数C 1.0257 0.00%
2024-03-21 新华中债1-5年农发行债券指数C 1.0257 0.04%
2024-03-20 新华中债1-5年农发行债券指数C 1.0253 -0.01%
2024-03-19 新华中债1-5年农发行债券指数C 1.0254 0.04%
2024-03-18 新华中债1-5年农发行债券指数C 1.0250 0.07%
2024-03-15 新华中债1-5年农发行债券指数C 1.0243 0.05%
2024-03-14 新华中债1-5年农发行债券指数C 1.0238 -0.01%
2024-03-13 新华中债1-5年农发行债券指数C 1.0239 -0.02%
2024-03-12 新华中债1-5年农发行债券指数C 1.0241 -0.05%
2024-03-11 新华中债1-5年农发行债券指数C 1.0246 -0.01%
2024-03-08 新华中债1-5年农发行债券指数C 1.0247 0.00%
2024-03-07 新华中债1-5年农发行债券指数C 1.0247 -0.02%
2024-03-06 新华中债1-5年农发行债券指数C 1.0249 0.11%
2024-03-05 新华中债1-5年农发行债券指数C 1.0238 0.03%
2024-03-04 新华中债1-5年农发行债券指数C 1.0235 0.04%
2024-03-01 新华中债1-5年农发行债券指数C 1.0231 -0.08%
2024-02-29 新华中债1-5年农发行债券指数C 1.0239 0.06%
2024-02-28 新华中债1-5年农发行债券指数C 1.0233 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%
长城久嘉创新成长混合C 1.1929 6.05%
长城景气成长混合A 0.9815 6.04%
长城景气成长混合C 0.9782 6.03%
永赢高端装备智选混合发起A 0.6692 5.65%
永赢高端装备智选混合发起C 0.6647 5.64%
中邮军民融合 1.4303 5.22%
永赢成长领航混合A 0.7397 5.21%