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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-12-24 | 每份派现金0.0530元 |
| 2024-08-26 | 每份派现金0.1180元 |
| 2022-06-17 | 每份派现金0.0250元 |
| 2021-09-28 | 每份派现金0.0490元 |
| 2020-04-21 | 每份派现金0.0580元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮军民融合灵活配置混合A | 2.1921 | 1.44% |
| 中邮绝对收益 | 1.0110 | 0.40% |
| 中邮中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0059 | 0.01% |
| 中邮中债1-5年政策性金融债指数A | 1.1084 | 0.00% |
| 中邮中债1-5年政策性金融债指数C | 1.1067 | 0.00% |
| 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A | 1.0914 | 0.00% |
| 中邮鑫享30天滚动持有短债债券C | 1.0822 | 0.00% |
| 中邮纯债聚利C | 1.0244 | -0.01% |
| 中邮中债-1-3年久期央企20债券A | 1.0487 | -0.01% |
| 中邮睿泽一年持有债券A | 1.0646 | -0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 1.0316 | 0.80% |
| 博时富华纯债债券D | 1.0685 | 0.27% |
| 博时富华纯债债券C | 1.0751 | 0.26% |
| 博时富华纯债债券A | 1.0707 | 0.26% |
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C | 1.0254 | 0.22% |
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A | 1.0260 | 0.21% |
| 平安惠嘉纯债A | 1.0281 | 0.18% |
| 平安惠嘉纯债C | 1.0258 | 0.18% |
| 国泰聚盈三年定期开放债券 | 1.0283 | 0.17% |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 1.0080 | 0.17% |