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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-12-24 | 每份派现金0.0530元 |
| 2024-08-26 | 每份派现金0.1180元 |
| 2022-06-17 | 每份派现金0.0250元 |
| 2021-09-28 | 每份派现金0.0490元 |
| 2020-04-21 | 每份派现金0.0580元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮创新 | 1.3120 | 4.57% |
| 中邮专精特新一年持有混合A | 1.2189 | 4.11% |
| 中邮专精特新一年持有混合C | 1.1899 | 4.11% |
| 中邮风格轮动 | 4.0200 | 3.71% |
| 中邮价值精选混合A | 1.6366 | 3.56% |
| 中邮价值精选混合C | 1.6113 | 3.56% |
| 中邮研究精选混合 | 1.6600 | 3.31% |
| 中邮科技创新精选混合A | 2.7623 | 3.31% |
| 中邮科技创新精选混合C | 2.7083 | 3.31% |
| 中邮景泰A | 1.5062 | 3.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 1.0317 | 0.04% |
| 交银境尚收益债券A | 1.0845 | 0.04% |
| 富国一年期 | 1.1318 | 0.03% |
| 易方达投债C | 1.1627 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 1.0264 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式C | 1.0264 | 0.03% |
| 易方达恒安定开债券 | 1.1159 | 0.03% |