近一月东方红益恒纯债债券A基金净值查询
查询指定日期范围东方红益恒纯债债券A021835净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
东方红益恒纯债债券A |
1.0169 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
东方红益恒纯债债券A |
1.0182 |
-0.12% |
| 2025-12-11 |
东方红益恒纯债债券A |
1.0194 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
东方红益恒纯债债券A |
1.0185 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
东方红益恒纯债债券A |
1.0176 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
东方红益恒纯债债券A |
1.0169 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
东方红益恒纯债债券A |
1.0168 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
东方红益恒纯债债券A |
1.0158 |
-0.28% |
| 2025-12-03 |
东方红益恒纯债债券A |
1.0187 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
东方红益恒纯债债券A |
1.0202 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
东方红益恒纯债债券A |
1.0214 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
东方红益恒纯债债券A |
1.0214 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
东方红益恒纯债债券A |
1.0203 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
东方红益恒纯债债券A |
1.0211 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
东方红益恒纯债债券A |
1.0222 |
-0.09% |
| 2025-11-24 |
东方红益恒纯债债券A |
1.0231 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
东方红益恒纯债债券A |
1.0232 |
-0.04% |
| 2025-11-20 |
东方红益恒纯债债券A |
1.0236 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
东方红益恒纯债债券A |
1.0237 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
东方红益恒纯债债券A |
1.0242 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
东方红益恒纯债债券A |
1.0240 |
0.03% |
