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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-08-06 | 每份派现金0.0090元 |
| 2026-03-16 | 每份派现金0.0035元 |
| 2025-12-03 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-06-18 | 每份派现金0.0051元 |
| 2024-12-16 | 每份派现金0.0409元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 1.2388 | 1.34% |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 1.2443 | 1.33% |
| 天弘臻选健康混合A | 1.1381 | 1.19% |
| 天弘臻选健康混合C | 1.1180 | 1.19% |
| 创新药ETF天弘 | 0.8535 | 1.15% |
| 天弘中证智能汽车A | 0.9091 | 1.13% |
| 天弘中证智能汽车C | 0.8988 | 1.12% |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C | 1.2987 | 1.11% |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A | 1.3128 | 1.10% |
| 生物医药ETF天弘 | 0.3890 | 0.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝宝丰高等级债券A | 1.0618 | 0.07% |
| 华宝宝丰高等级债券D | 1.0618 | 0.07% |
| 华宝宝丰高等级债券C | 1.0477 | 0.06% |
| 华安添信债券 | 1.0870 | 0.05% |
| 富国泓利纯债债券型发起式A | 1.0725 | 0.04% |
| 富国泓利纯债债券型发起式C | 1.0573 | 0.04% |
| 华宝宝隆债券C | 1.0456 | 0.04% |
| 富国泓利纯债债券型发起式D | 1.0883 | 0.04% |
| 富国泓利纯债债券型发起式E | 1.0841 | 0.04% |
| 华安鼎信3个月定开债 | 1.0825 | 0.03% |