热搜: 费用率 易方达国防军工混合A 融通领先成长混合(LOF)A 摩根亚太优势混合(QDII)A
阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.20% 0.66% 2.45% 1.97%
排名 151/1765 221/1723 611/1389 523/1517
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    日期 分红送配
    2025-11-27 每份派现金0.0500元
    2021-12-09 每份派现金0.0490元
    2020-12-16 每份派现金0.0173元
    2019-11-21 每份派现金0.0346元
    2018-06-28 每份派现金0.0200元
    基金名称 单位净值 日增长率
    鑫元鑫新A 0.9449 -1.65%
    鑫元鑫新C 0.8958 -1.66%
    鑫元科技创新混合A 1.3228 3.89%
    鑫元科技创新混合C 1.3066 3.89%
    鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.79%
    鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.79%
    鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.64%
    鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 3.63%
    鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.1831 2.88%
    鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1789 2.88%
    基金名称 单位净值 日增长率
    招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
    招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
    招商安庆债券A 1.4425 0.15%
    招商安华债券A 1.2759 -0.03%
    招商安华债券C 1.2520 -0.03%
    招商享诚增强债券A 1.2213 -0.03%
    招商享诚增强债券C 1.1977 -0.03%
    华宝安宜六个月持有期债券A 1.1432 -0.03%
    华宝安宜六个月持有期债券C 1.1285 -0.03%
    华宝安融六个月持有期债券A 1.0195 -0.04%