热搜: 机械设备 汇添富医疗服务灵活配置混合A 鹏华国防A 长城安心回报混合A
阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.20% 0.66% 2.45% 1.97%
排名 151/1765 221/1723 611/1389 523/1517
  • dayfund投资交流群
  • 分红送配
    日期 分红送配
    2025-11-27 每份派现金0.0500元
    2021-12-09 每份派现金0.0490元
    2020-12-16 每份派现金0.0173元
    2019-11-21 每份派现金0.0346元
    2018-06-28 每份派现金0.0200元
    基金名称 单位净值 日增长率
    鑫元科技创新混合A 1.3228 3.89%
    鑫元科技创新混合C 1.3066 3.89%
    鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.79%
    鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.79%
    鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.64%
    鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 3.63%
    鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.1831 2.88%
    鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1789 2.88%
    鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 2.83%
    鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1009 2.82%
    基金名称 单位净值 日增长率
    金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
    金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
    金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
    国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
    国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
    民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
    民生强债A 1.8525 2.49%
    民生强债C 1.7850 2.49%
    东方可转债债券A 1.2485 2.05%
    东方可转债债券C 1.2268 2.05%