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中邮纯债聚利债券A(中邮纯债聚利A)基金净值查询(002274)

近一月中邮纯债聚利债券A|中邮纯债聚利A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中邮纯债聚利债券A002274净值及计算阶段收益
近一月002274基金累计收益率0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 中邮纯债聚利债券A 1.0337 -0.02%
2025-12-11 中邮纯债聚利债券A 1.0339 0.04%
2025-12-10 中邮纯债聚利债券A 1.0335 0.02%
2025-12-09 中邮纯债聚利债券A 1.0333 0.03%
2025-12-08 中邮纯债聚利债券A 1.0330 0.02%
2025-12-05 中邮纯债聚利债券A 1.0328 0.03%
2025-12-04 中邮纯债聚利债券A 1.0325 -0.06%
2025-12-03 中邮纯债聚利债券A 1.0331 -0.01%
2025-12-02 中邮纯债聚利债券A 1.0332 -0.01%
2025-12-01 中邮纯债聚利债券A 1.0333 0.02%
2025-11-28 中邮纯债聚利债券A 1.0331 0.02%
2025-11-27 中邮纯债聚利债券A 1.0329 -0.01%
2025-11-26 中邮纯债聚利债券A 1.0330 -0.03%
2025-11-25 中邮纯债聚利债券A 1.0333 -0.01%
2025-11-24 中邮纯债聚利债券A 1.0334 0.01%
2025-11-21 中邮纯债聚利债券A 1.0333 0.00%
2025-11-20 中邮纯债聚利债券A 1.0333 0.01%
2025-11-19 中邮纯债聚利债券A 1.0332 0.00%
2025-11-18 中邮纯债聚利债券A 1.0332 0.00%
2025-11-17 中邮纯债聚利债券A 1.0332 0.02%
中邮基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中邮军民融合灵活配置混合A 2.1921 1.44%
中邮绝对收益 1.0110 0.40%
中邮中证同业存单AAA指数7天持有 1.0059 0.01%
中邮中债1-5年政策性金融债指数A 1.1084 0.00%
中邮中债1-5年政策性金融债指数C 1.1067 0.00%
中邮鑫享30天滚动持有短债债券A 1.0914 0.00%
中邮鑫享30天滚动持有短债债券C 1.0822 0.00%
中邮纯债聚利C 1.0244 -0.01%
中邮中债-1-3年久期央企20债券A 1.0487 -0.01%
中邮睿泽一年持有债券A 1.0646 -0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
百嘉百盈纯债债券 1.0316 0.80%
博时富华纯债债券D 1.0685 0.27%
博时富华纯债债券C 1.0751 0.26%
博时富华纯债债券A 1.0707 0.26%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C 1.0254 0.22%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0260 0.21%
平安惠嘉纯债A 1.0281 0.18%
平安惠嘉纯债C 1.0258 0.18%
国泰聚盈三年定期开放债券 1.0283 0.17%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0080 0.17%
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