热搜: 上投摩根 港股开户 银华88 易方达竞争优势企业混合A 中海成长
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519918 华夏兴和混合A 2.6950 0.97%
550015 信诚至远A 1.8868 0.97%
550016 信诚至远C 2.6653 0.97%
700001 平安先锋 1.5630 0.97%
710002 安达策略 2.1227 0.97%
000545 中邮核心竞争 1.4540 0.97%
001088 华宝国策导向混合A 0.9330 0.97%
001208 诺安低碳A 1.8720 0.97%
001556 天弘中证500指数增强A 1.0190 0.97%
001678 英大国企改革 1.4957 0.97%
004040 金鹰医疗健康产业股票A 1.0231 0.97%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 0.9390 0.97%
005299 万家成长优选A 2.3561 0.97%
005491 兴全合宜C 1.1937 0.97%
006769 长城研究精选混合A 1.0080 0.97%
007464 交银创业板50指数A 1.2188 0.97%
007465 交银创业板50指数C 1.1427 0.97%
007592 华夏价值精选混合 1.1560 0.97%
009046 东财创业板A 1.0864 0.97%
009047 东财创业板C 1.0755 0.97%
000717 融通转型A 2.2010 0.96%
001004 新华稳健 1.0949 0.96%
001626 国泰央企改革股票A 1.3942 0.96%
001751 华商信用增强A 1.3720 0.96%
002745 北信瑞丰丰利 0.9712 0.96%
002749 嘉实稳盛债 1.0510 0.96%
002861 工银智能制造股票 1.1540 0.96%
003884 汇安沪深300指数增强A 1.2484 0.96%
003885 汇安沪深300指数增强C 1.1410 0.96%
004041 金鹰医疗健康产业股票C 1.0564 0.96%
004995 广发品牌消费股票A 1.2983 0.96%
005300 万家成长优选C 2.2828 0.96%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.0632 0.96%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.0686 0.96%
005802 汇添富智能制造股票A 1.0471 0.96%
006671 广发消费升级股票 0.9633 0.96%
006801 前海联合科技先锋混合A 1.1310 0.96%
006802 前海联合科技先锋混合C 1.1094 0.96%
050008 博时产业 0.6290 0.96%
160637 创业板LOF基金 0.8380 0.96%
163818 中银中小盘 2.0940 0.96%
166801 浙商聚潮新思维混合A 2.2100 0.96%
240005 华宝多策略增长A 0.4103 0.96%
310308 盛利精选 0.4940 0.96%
420003 天弘永定价值成长混合A 2.4283 0.96%
519935 长信创新驱动 0.9430 0.96%
630005 华商动态 1.3650 0.96%
630011 华商主题 2.1100 0.96%
952035 国泰君安君得诚混合 0.7463 0.96%
161219 国投新兴产业LOF 2.1170 0.95%
202025 南方380A 1.7039 0.95%
501062 南方瑞合 1.1423 0.95%
585001 东吴中证 1.1835 0.95%
690004 民生稳健 2.0280 0.95%
700002 平安深证300 1.9100 0.95%
000523 国投医疗保健A 0.8460 0.95%
001398 华泰健康 1.1670 0.95%
001425 博时新起点C 1.3328 0.95%
002683 民生前沿科技混合 0.9540 0.95%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.8159 0.95%
004475 华泰柏瑞富利混合A 2.0403 0.95%
005390 工银创业板ETF联接A 1.0095 0.95%
005391 工银创业板ETF联接C 0.9832 0.95%
006051 鹏扬核心价值混合A 1.4821 0.95%
007082 平安高端制造混合A 1.2831 0.95%
007571 南方380C 1.6727 0.95%
000432 中银优秀企业 1.6080 0.94%
000480 东方红新动力混合A 3.7720 0.94%
000823 银华高端制造业混合A 0.9620 0.94%
000926 中信建投睿信A 0.5880 0.94%
001421 南方量化 0.9630 0.94%
001424 博时新起点A 1.3394 0.94%
003241 创金合信量化发现A 1.1911 0.94%
003242 创金合信量化发现C 1.1207 0.94%
003889 汇安丰泽混合A 2.1721 0.94%
003890 汇安丰泽混合C 2.1335 0.94%
004676 中信建投睿信C 0.6096 0.94%
004993 中欧可转债债券A 1.1332 0.94%
004994 中欧可转债债券C 1.1061 0.94%
005873 建信创业板ETF联接A 1.2186 0.94%
005874 建信创业板ETF联接C 1.1967 0.94%
006052 鹏扬核心价值混合C 1.4501 0.94%
006233 万家汽车新趋势混合A 1.8292 0.94%
006248 华夏创业板ETF联接A 1.3276 0.94%
006249 华夏创业板ETF联接C 1.3055 0.94%
007083 平安高端制造混合C 1.2285 0.94%
008373 华泰柏瑞景气回报A 1.3703 0.94%
080015 长盛中小盘 0.7480 0.94%
150103 银河银泰 0.6100 0.94%
160223 创业板LOF 0.9884 0.94%
160311 华夏蓝筹LOF 1.1800 0.94%
161613 融通创业板指数A 0.6430 0.94%
360010 光大保德信均衡精选混合A 0.6307 0.94%
160105 南方积配LOF 0.9892 0.93%
163302 大摩资源LOF 0.7310 0.93%
310358 新 经 济 0.8149 0.93%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.7440 0.93%
560003 益民创新 1.0801 0.93%
000727 融通健康产业灵活配置混合A 2.7090 0.93%
001244 华泰量化智慧A 1.3286 0.93%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0310 0.93%
002004 工银新机遇灵活配置混合C 0.9810 0.93%
002179 华安事件驱动量化策略混合A 1.5260 0.93%
002295 广发稳安混合A 1.7501 0.93%
004355 嘉实丰和灵活配置混合A 1.7561 0.93%
005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 1.0282 0.93%
005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.4682 0.93%
006104 华泰量化智慧C 1.3848 0.93%
006234 万家汽车新趋势混合C 1.7891 0.93%
006751 富国互联科技股票A 1.9708 0.93%
007664 永赢创业板A 0.9873 0.93%
008374 华泰柏瑞景气回报C 1.3557 0.93%
008604 广发稳安混合C 1.7201 0.93%
001166 建信环保 0.8780 0.92%
002656 南方创业板ETF联接A 0.9242 0.92%
003458 嘉实稳宏债券A 1.3678 0.92%
003459 嘉实稳宏债券C 1.3356 0.92%
003663 鹏华兴泰定期开放混合 1.5070 0.92%
004640 华夏节能环保股票A 1.5789 0.92%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.3957 0.92%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.3838 0.92%
007665 永赢创业板C 0.9920 0.92%
008359 华安医疗创新混合A 0.9117 0.92%
009012 平安创业板ETF联接A 0.9877 0.92%
009013 平安创业板ETF联接C 0.9720 0.92%
080008 长盛战略新兴A 2.3150 0.92%
162208 宏利首选企业股票A 1.4946 0.92%
169107 东方红恒阳定开 0.8194 0.92%
217018 招商安瑞进取债券A 1.7510 0.92%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0990 0.92%
481013 工银消费服务混合A 2.4230 0.92%
020015 国泰区位优势混合A 3.1274 0.91%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.8502 0.91%
160106 南方高增LOF 1.2337 0.91%
160127 南方消费LOF 0.6212 0.91%
255010 国联安稳健 0.8830 0.91%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.3926 0.91%
630006 华商产业 1.2150 0.91%
000478 建信中证500A 2.3765 0.91%
001060 前海高端装备 1.1100 0.91%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.7430 0.91%
001752 华商信用增强C 1.3250 0.91%
002307 银华多元视野 1.7700 0.91%
003292 嘉实优势成长混合A 0.9980 0.91%
003745 广发多元新兴股票 1.3294 0.91%
004343 南方创业板ETF联接C 0.9170 0.91%
004394 华泰柏瑞量化创优 1.2591 0.91%
004604 富国新活力灵活配置混合A 1.9601 0.91%
005633 建信中证500C 2.3046 0.91%
006031 南方昌元转债C 1.2808 0.91%
007393 上银未来生活灵活配置混合A 1.0583 0.91%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.6570 0.91%
009275 融通医疗保健行业混合C 1.6680 0.91%
000336 农银精选灵配 3.2041 0.90%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1875 0.90%
001319 农银信息传媒股票A 0.8809 0.90%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.7273 0.90%
001938 中欧时代先锋股票A 1.2230 0.90%
004241 中欧时代先锋股票C 1.1676 0.90%
004605 富国新活力灵活配置混合C 1.9198 0.90%
004634 前海联合泳涛混合A 1.3278 0.90%
004744 易方达创业板ETF联接C 1.8200 0.90%
005628 汇安趋势动力股票A 1.0937 0.90%
005629 汇安趋势动力股票C 1.0588 0.90%
005689 中银医疗保健混合A 1.6639 0.90%
006030 南方昌元转债A 1.2956 0.90%
006048 长城中证500指数增强A 1.3972 0.90%
006230 鹏华研究驱动混合 1.4191 0.90%
006277 中金瑞和A 1.2162 0.90%
006733 博时创业板ETF联接C 1.5707 0.90%
007041 前海联合泳涛混合C 1.3097 0.90%
007413 长城中证500指数增强C 1.1436 0.90%
008892 安信价值成长混合C 1.4341 0.90%
009128 明亚价值长青A 0.9499 0.90%
009137 嘉实瑞和两年持有期混合 0.8114 0.90%
050021 博时创业板ETF联接A 1.5728 0.90%
080007 长盛同鑫行业混合A 1.3440 0.90%
501088 嘉实瑞虹 0.6982 0.90%
501093 华夏翔阳 0.9691 0.90%
740101 长安沪深300非周期指数A 1.1250 0.90%
040002 华安A股 0.6790 0.89%
160610 鹏华动力LOF 0.7940 0.89%
161022 创业板指数LOF 0.6601 0.89%
161616 融通医疗保健行业混合A 1.7010 0.89%
162006 长城久富LOF 1.1033 0.89%
360014 光大添益C 0.9060 0.89%
398021 中海能源 0.6243 0.89%
501002 长信价值优选混合 0.6604 0.89%
530003 建信优选A 2.2446 0.89%
000326 南方中小盘成长 0.9289 0.89%
000646 华润元大量化优选A 1.2985 0.89%
000995 建信睿盈C 1.1330 0.89%
002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0240 0.89%
002011 华夏红利 2.2610 0.89%
002405 光大中高等级债A 1.1917 0.89%
002406 光大中高等级债C 1.1607 0.89%
002595 博时工业4.0 1.4720 0.89%
003765 广发创业板ETF联接A 0.9826 0.89%
003766 广发创业板ETF联接C 0.9748 0.89%
004424 汇添富文体娱乐混合A 1.6402 0.89%
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