最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
021298	中欧北证50成份指数发起A	1.4270	0.60%
021299	中欧北证50成份指数发起C	1.4186	0.60%
021329	富国上证科创板100ETF发起式联接A	1.8670	0.60%
021542	国投瑞银信息消费混合C	1.6186	0.60%
022106	广发信息技术联接F	1.8822	0.60%
022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.5933	0.60%
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	1.6675	0.60%
023050	交银上证科创板100指数A	1.6958	0.60%
023051	交银上证科创板100指数C	1.6905	0.60%
023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	0.7500	0.60%
024162	大成北证50成份指数发起式C	0.7080	0.60%
025444	景顺长城北证50成份指数C	0.7330	0.60%
025690	弘毅远方北证50成份指数A	0.7318	0.60%
025773	中金丰裕稳健一年持有混合A	1.4219	0.60%
025774	中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3985	0.60%
026760	财信均衡致远混合发起式A	1.0211	0.60%
506005	科创板BS	1.5203	0.60%
001037	国投瑞银锐意改革混合A	1.8829	0.59%
001047	光大保德信国企改革股票A	1.5360	0.59%
001396	建信互联网	2.0480	0.59%

002746	汇添富多策略定开混合	1.8730	0.59%
005638	农银量化智慧动力混合	2.7135	0.59%
006266	永赢智能领先A	2.5923	0.59%
014311	大成优质精选混合A	0.9428	0.59%
016780	国投瑞银锐意改革混合C	2.0876	0.59%
017525	华夏北证50成份指数A	0.9955	0.59%
017526	华夏北证50成份指数C	0.9846	0.59%
017849	东方红先进制造混合C	1.5271	0.59%
018120	万家北证50成份指数发起式A	1.0729	0.59%
018121	万家北证50成份指数发起式C	1.0656	0.59%
019258	恒越智选科技混合C	1.4928	0.59%
020829	东财北证50指数发起式C	1.3133	0.59%
021102	国泰北证50成份指数发起C	0.8650	0.59%
021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.8192	0.59%
021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.8146	0.59%
023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	0.7510	0.59%
023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	0.7478	0.59%
024161	大成北证50成份指数发起式A	0.7103	0.59%
026761	财信均衡致远混合发起式C	1.0187	0.59%
588680	科100增	2.4800	0.59%
002229	华夏经济转型股票	3.1320	0.58%
010563	永赢成长领航混合C	1.0151	0.58%
011450	招商企业优选混合A	0.8311	0.58%
011451	招商企业优选混合C	0.7951	0.58%
014312	大成优质精选混合C	0.9196	0.58%
017517	招商北证50成份指数发起式A	1.0984	0.58%
017518	招商北证50成份指数发起式C	1.0862	0.58%
017519	汇添富北证50成份指数A	1.0352	0.58%
017520	汇添富北证50成份指数C	1.0200	0.58%
019136	交银启合混合A	1.4422	0.58%
019137	交银启合混合C	1.4267	0.58%
019257	恒越智选科技混合A	1.5140	0.58%
019861	鹏华上证科创100ETF联接A	1.5996	0.58%
019862	鹏华上证科创100ETF联接C	1.5907	0.58%
020828	东财北证50指数发起式A	1.3248	0.58%
021385	天弘上证科创板100指数增强发起A	2.0326	0.58%
021386	天弘上证科创板100指数增强发起C	2.0185	0.58%
022845	鹏华上证科创100ETF联接I	1.7314	0.58%
023908	安信上证科创综指增强发起A	1.4788	0.58%
025866	长信上证科创板综合指数增强A	1.0711	0.58%
025867	长信上证科创板综合指数增强C	1.0678	0.58%
026425	景顺长城景气驱动混合	0.9841	0.58%
512220	TMTETF	3.7038	0.58%
519091	新华资源	9.1297	0.58%
740001	长安宏观策略混合A	3.2700	0.58%
002389	招商安德灵活配置混合A	1.8277	0.57%
002390	招商安德灵活配置混合C	1.7651	0.57%
008903	广发科技先锋混合	1.1340	0.57%
009847	圆信永丰研究精选A	1.4416	0.57%
009848	圆信永丰研究精选C	1.4020	0.57%
010680	华夏新兴成长股票A	1.1550	0.57%
010681	华夏新兴成长股票C	1.1099	0.57%
011369	华商均衡成长混合A	3.7129	0.57%
011370	华商均衡成长混合C	3.5941	0.57%
017512	广发北证50成份指数A	1.2603	0.57%
017513	广发北证50成份指数C	1.2466	0.57%
021284	浦银科创板100指数增强A	1.7838	0.57%
021285	浦银科创板100指数增强C	1.7698	0.57%
023909	安信上证科创综指增强发起C	1.4707	0.57%
024832	广发北证50成份指数F	1.2602	0.57%
025066	平安研究驱动混合C	1.0109	0.57%
025373	东方红上证科创板综合指数增强A	1.1861	0.57%
025374	东方红上证科创板综合指数增强C	1.1823	0.57%
026841	华安创新动能混合A	1.1560	0.57%
026842	华安创新动能混合C	1.1538	0.57%
001125	博时互联网	1.9690	0.56%
005210	东吴双三角C	0.6101	0.56%
007277	恒生前海消费升级混合	1.6895	0.56%
007945	景顺改革机遇C	1.9690	0.56%
011807	平安研究精选混合A	1.2813	0.56%
011815	恒越优势精选混合A	1.6318	0.56%
011936	华夏阿尔法精选混合A	1.0281	0.56%
011937	华夏阿尔法精选混合C	0.9922	0.56%
012033	广发睿盛混合A	1.1748	0.56%
015657	富荣研究优选混合A	1.4192	0.56%
015658	富荣研究优选混合C	1.4022	0.56%
015749	博时优享回报混合A	1.4474	0.56%
015750	博时优享回报混合C	1.4178	0.56%
017521	富国北证50成份指数A	1.0100	0.56%
018920	东方红中证优势成长指数发起A	1.7712	0.56%
018921	东方红中证优势成长指数发起C	1.7503	0.56%
019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	1.1926	0.56%
024501	招商科技智选混合发起式A	1.1948	0.56%
025065	平安研究驱动混合A	1.0168	0.56%
026227	恒越优势精选混合C	1.6271	0.56%
004423	华商研究精选混合A	4.0320	0.55%
005209	东吴双三角A	0.6383	0.55%
005311	万家经济新动能混合A	2.2676	0.55%
005312	万家经济新动能混合C	2.1541	0.55%
009660	民生加银新动能一年定开混合C	0.8479	0.55%
011808	平安研究精选混合C	1.2280	0.55%
012034	广发睿盛混合C	1.1513	0.55%
012390	中欧产业前瞻混合A	0.5144	0.55%
012391	中欧产业前瞻混合C	0.4932	0.55%
012558	中欧景气前瞻一年持有混合C	0.5631	0.55%
017522	富国北证50成份指数C	1.0023	0.55%
019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.9419	0.55%
019227	方正富邦金立方一年持有期混合D	1.5441	0.55%
019902	国寿安保先进制造股票发起式A	1.5076	0.55%
019903	国寿安保先进制造股票发起式C	1.4855	0.55%
024502	招商科技智选混合发起式C	1.1871	0.55%
025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.7377	0.55%
025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.7362	0.55%
025678	广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A	1.2805	0.55%
026001	融通上证科创板综合指数增强A	1.0428	0.55%
026002	融通上证科创板综合指数增强C	1.0401	0.55%
166301	华商新趋势	15.1030	0.55%
519935	CXCXA	3.2920	0.55%
001361	景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	1.4910	0.54%
001535	景顺改革机遇A	2.0340	0.54%
003626	平安鑫利混合A	1.9344	0.54%
003670	国联物联网主题A	2.0347	0.54%
004371	景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C	1.4860	0.54%
006433	平安鑫利混合C	1.9157	0.54%
009659	民生加银新动能一年定开混合A	0.8693	0.54%
011899	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.5761	0.54%
011900	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.5350	0.54%
017048	富安达产业优选混合A	0.7967	0.54%
017049	富安达产业优选混合C	0.7825	0.54%
017515	易方达北证50成份指数A	1.0769	0.54%
017516	易方达北证50成份指数C	1.0650	0.54%
017639	景顺长城景气优选一年持有混合A	1.9902	0.54%
017640	景顺长城景气优选一年持有混合C	1.9482	0.54%
022891	国联物联网主题C	1.9957	0.54%
023901	博道上证科创板综合指数增强A	1.7465	0.54%
023902	博道上证科创板综合指数增强C	1.7369	0.54%
024828	建信北证50成份指数发起A	0.7129	0.54%
024829	建信北证50成份指数发起C	0.7097	0.54%
025416	新华优选分红混合C	1.5331	0.54%
025679	广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C	1.2774	0.54%
506003	富国科创	1.1515	0.54%
519087	新华优选分红混合A	1.4499	0.54%
519616	银河君信混合A	1.5024	0.54%
519617	银河君信混合C	1.4566	0.54%
001226	中邮稳健	0.9410	0.53%
001518	万家瑞兴A	1.0667	0.53%
002776	招商安荣灵活配置混合A	2.2948	0.53%
002777	招商安荣灵活配置混合C	2.1148	0.53%
003751	万家瑞隆A	1.9787	0.53%
004260	德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.8359	0.53%
006813	博时汇悦回报混合	2.4145	0.53%
009576	东方红智远三年持有混合	1.0562	0.53%
012557	中欧景气前瞻一年持有混合A	0.5864	0.53%
015034	泰信优势领航混合A	0.7844	0.53%
015198	汇添富移动互联股票C	3.7990	0.53%
015384	万家瑞隆C	1.9346	0.53%
015390	万家瑞兴C	1.0462	0.53%
016069	华商研究精选混合C	3.9640	0.53%
016477	光大保德信专精特新混合A	1.1782	0.53%
023323	华商上证科创板100指数增强A	1.1928	0.53%
023324	华商上证科创板100指数增强C	1.1893	0.53%
023602	泰信优势领航混合C	0.7800	0.53%
023603	泰信优势领航混合D	0.7788	0.53%
001914	中信建投聚利A	1.0516	0.52%
002051	诺安创新C	2.7150	0.52%
006009	国融融银A	0.5781	0.52%
006845	中信建投聚利C	1.1266	0.52%
008855	南方内需增长两年股票C	1.2237	0.52%
010442	东方红启盛三年持有混合B	3.8821	0.52%
012780	博时移动互联主题混合C	1.3850	0.52%
015199	汇添富移动互联股票D	3.8310	0.52%
015608	信澳转型创新股票C	2.3020	0.52%
016478	光大保德信专精特新混合C	1.1742	0.52%
019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.4669	0.52%
024272	恒生前海瑞丰混合C	0.6817	0.52%
025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.0730	0.52%
025876	富安达上证科创板综合指数增强C	1.0708	0.52%
026475	西部利得创新驱动鑫选混合发起A	1.3101	0.52%
026476	西部利得创新驱动鑫选混合发起C	1.3070	0.52%
026852	交银远见精选混合A	1.2034	0.52%
026853	交银远见精选混合C	1.2010	0.52%
160324	华夏磐晟LOF	3.1820	0.52%
519173	浦银睿智精选混合C	2.8900	0.52%
519644	银河智联混合A	4.8520	0.52%
910006	东方红启盛三年持有混合A	3.9869	0.52%
001105	信澳转型创新股票A	2.3610	0.51%
001537	中加改革	1.1216	0.51%
006010	国融融银C	0.5676	0.51%
006801	前海联合科技先锋混合A	1.8619	0.51%
006802	前海联合科技先锋混合C	1.8085	0.51%