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贝莱德和悦利率债A基金净值查询(021581)

近一月贝莱德和悦利率债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围贝莱德和悦利率债A021581净值及计算阶段收益
近一月021581基金累计收益率0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 贝莱德和悦利率债A 1.0112 0.02%
2026-09-15 贝莱德和悦利率债A 1.0110 0.04%
2026-09-14 贝莱德和悦利率债A 1.0106 -0.01%
2026-09-11 贝莱德和悦利率债A 1.0107 -0.03%
2026-09-10 贝莱德和悦利率债A 1.0110 -0.02%
2026-09-09 贝莱德和悦利率债A 1.0112 0.01%
2026-09-08 贝莱德和悦利率债A 1.0111 -0.02%
2026-09-07 贝莱德和悦利率债A 1.0113 0.02%
2026-09-04 贝莱德和悦利率债A 1.0111 0.01%
2026-09-03 贝莱德和悦利率债A 1.0110 0.08%
2026-09-02 贝莱德和悦利率债A 1.0102 -0.03%
2026-09-01 贝莱德和悦利率债A 1.0105 0.05%
2026-08-31 贝莱德和悦利率债A 1.0100 0.03%
2026-08-28 贝莱德和悦利率债A 1.0097 -0.01%
2026-08-27 贝莱德和悦利率债A 1.0098 -0.07%
2026-08-26 贝莱德和悦利率债A 1.0105 -0.02%
2026-08-25 贝莱德和悦利率债A 1.0107 -0.01%
2026-08-24 贝莱德和悦利率债A 1.0108 0.05%
2026-08-21 贝莱德和悦利率债A 1.0103 -0.02%
2026-08-20 贝莱德和悦利率债A 1.0105 0.00%
2026-08-19 贝莱德和悦利率债A 1.0105 -0.06%
2026-08-18 贝莱德和悦利率债A 1.0111 0.05%
2026-08-17 贝莱德和悦利率债A 1.0106 0.04%
贝莱德基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
贝莱德先进制造一年持有混合A 1.6763 1.89%
贝莱德先进制造一年持有混合C 1.6427 1.89%
贝莱德中证A500指数增强A 1.2417 0.79%
贝莱德中证A500指数增强C 1.2334 0.78%
贝莱德沪深300指数增强A 1.1979 0.49%
贝莱德沪深300指数增强C 1.1892 0.49%
贝莱德卓越远航混合A 1.3297 0.35%
贝莱德卓越远航混合C 1.3209 0.35%
贝莱德富元添益债券C 1.0196 0.07%
贝莱德富元添益债券A 1.0252 0.06%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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