近一月富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F|富国中债7-10年政策金融债ETF联接F基金净值查询
查询指定日期范围富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F022102净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1062 |
-0.02% |
| 2025-12-23 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1064 |
0.12% |
| 2025-12-22 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1051 |
-0.11% |
| 2025-12-19 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1063 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1051 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1052 |
0.23% |
| 2025-12-16 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1027 |
0.05% |
| 2025-12-15 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1022 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1041 |
-0.17% |
| 2025-12-11 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1060 |
0.11% |
| 2025-12-10 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1048 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1036 |
0.16% |
| 2025-12-08 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1018 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1019 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1002 |
-0.31% |
| 2025-12-03 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1036 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1055 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1065 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1061 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1047 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1058 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F |
1.1078 |
-0.07% |
