近一月招商安博灵活配置混合C|招商安博保本C基金净值查询
查询指定日期范围招商安博灵活配置混合C002629净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商安博灵活配置混合C |
1.4459 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
招商安博灵活配置混合C |
1.4454 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
招商安博灵活配置混合C |
1.4445 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
招商安博灵活配置混合C |
1.4471 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
招商安博灵活配置混合C |
1.4487 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
招商安博灵活配置混合C |
1.4500 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
招商安博灵活配置混合C |
1.4497 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
招商安博灵活配置混合C |
1.4481 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
招商安博灵活配置混合C |
1.4504 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
招商安博灵活配置混合C |
1.4491 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
招商安博灵活配置混合C |
1.4512 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
招商安博灵活配置混合C |
1.4537 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
招商安博灵活配置混合C |
1.4517 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
招商安博灵活配置混合C |
1.4546 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
招商安博灵活配置混合C |
1.4526 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
招商安博灵活配置混合C |
1.4488 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
招商安博灵活配置混合C |
1.4481 |
-0.35% |
| 2026-08-21 |
招商安博灵活配置混合C |
1.4532 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
招商安博灵活配置混合C |
1.4546 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
招商安博灵活配置混合C |
1.4526 |
-0.48% |
| 2026-08-18 |
招商安博灵活配置混合C |
1.4596 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
招商安博灵活配置混合C |
1.4600 |
0.15% |
