热搜: 基金行情 港股开户 嘉实海外 汇添富消费 银华88
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2020年07月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
164402 前海开源中航军工 1.3110 7.81%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.2267 7.68%
502003 易方达军工分级 1.1620 7.55%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.9980 7.54%
161628 融通军工分级 1.1420 7.53%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.4548 7.52%
003017 广发中证军工ETF联接 1.0466 7.49%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.0455 7.48%
161024 富国中证军工指数分级 1.0640 7.47%
160630 鹏华国防 1.1000 7.42%
501019 国泰国证航天军工指数 1.1521 7.32%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.4966 7.27%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.5051 7.26%
002251 华夏军工安全混合 1.3070 7.22%
000535 长盛航天海工装备灵活配置 1.3010 6.90%
000596 前海开源中证军工指数 1.7850 6.89%
004698 博时军工主题股票 1.4760 6.88%
002199 前海开源中证军工指数C 0.9100 6.81%
168501 北信瑞丰产业升级 1.8415 6.62%
000594 大摩进取优选股票 2.3080 6.61%
005609 富国军工主题混合 1.6361 6.39%
001475 易方达国防军工混合 1.2370 6.36%
002703 长城久源保本混合 1.3140 6.14%
257040 国联安德盛红利 1.0970 6.09%
000690 前海开源大海洋混合 1.4840 6.08%
004224 南方军工改革灵活配置混合 1.1739 6.03%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.4340 5.99%
008960 长信国防军工量化混合C 1.2165 5.91%
002983 长信国防军工量化混合 1.2181 5.89%
080005 长盛量化红利 1.7180 5.79%
420005 天弘周期策略 1.9000 5.73%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.4636 5.72%
001552 天弘中证证券保险A 1.1222 5.69%
001553 天弘中证证券保险C 1.1090 5.69%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.3323 5.67%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.3950 5.65%
007202 天弘优质成长企业 1.3399 5.64%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.3856 5.51%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.3589 5.51%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.2374 5.46%
161629 融通证券分级 1.2960 5.45%
502053 长盛中证证券公司分级 1.1070 5.43%
008590 天弘中证全指证券公司A 1.2892 5.40%
008591 天弘中证全指证券公司C 1.2875 5.39%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.3465 5.39%
160625 鹏华证券保险分级 0.9400 5.38%
160638 鹏华一带一路分级 1.2810 5.35%
502010 易方达证券公司分级 1.3730 5.34%
160633 鹏华证券分级 1.2710 5.30%
501047 汇添富中证全指证券公司指数A 1.3016 5.27%
501048 汇添富中证全指证券公司指数C 1.3078 5.27%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 1.1603 5.24%
007882 易方达沪深300非银联接C 1.1590 5.24%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.8368 5.18%
240022 华宝兴业资源优选 1.9490 5.18%
007944 永赢乾元三年定开 1.1924 5.17%
005730 国泰江源优势精选混合 1.5851 5.16%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.0600 5.16%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.9138 5.13%
002910 易方达供给改革混合 1.5125 5.07%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.8411 5.07%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.8315 5.07%
006098 华宝券商ETF联接 1.7490 5.06%
007531 华宝券商ETF联接C 1.7417 5.05%
167503 安信一带一路分级 1.1850 5.05%
257060 国联安商品ETF联接 0.6417 5.04%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.5260 5.02%
005541 前海开源盛鑫混合A 2.2370 5.01%
005542 前海开源盛鑫混合C 2.2341 5.01%
006624 中泰玉衡价值优选混合 1.2985 5.01%
202027 南方高端装备混合 2.5970 5.01%
005207 南方高端装备灵活配置混合C 2.5440 4.99%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.9260 4.99%
002345 华夏高端制造混合 1.0960 4.98%
005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.4960 4.98%
502023 鹏华钢铁分级 1.2320 4.94%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.3014 4.93%
004070 南方中证全指证券ETF联接C 1.2838 4.93%
004997 广发高端制造股票 1.9828 4.93%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9021 4.92%
002989 融通通乾研究精选混合 1.7016 4.91%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.1970 4.91%
163113 申万证券行业指数分级 1.1129 4.91%
006567 中泰星元灵活配置混合 1.5107 4.90%
050024 博时上证自然资源联接 0.6470 4.90%
168201 中融一带一路分级 1.1340 4.90%
001891 中欧成长优选混合E 1.3887 4.89%
166020 中欧优选 1.3333 4.89%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.2260 4.88%
006822 凯石湛混合A 1.2717 4.87%
006823 凯石湛混合C 1.2562 4.86%
008919 永赢科技驱动A 1.1464 4.84%
008920 永赢科技驱动C 1.1455 4.84%
005968 创金合信工业周期股票A 1.8315 4.83%
005969 创金合信工业周期股票C 1.8056 4.83%
007113 永赢高端制造混合A 1.3468 4.83%
001882 中欧价值发现混合E 2.0289 4.82%
004232 中欧价值发现混合C 1.7896 4.82%
007114 永赢高端制造混合C 1.3448 4.82%
166005 中欧价值发现 1.8238 4.82%
000496 长安产业精选混合 1.2503 4.81%
002071 长安产业精选混合C 1.2267 4.81%
168204 中融中证煤炭指数分级 0.8710 4.81%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2040 4.79%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.8718 4.78%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.8182 4.78%
007784 广发央企创新驱动ETF联接A 1.1321 4.76%
007785 广发央企创新驱动ETF联接C 1.1313 4.76%
007809 富国央企创新驱动ETF联接A 1.0645 4.74%
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.0541 4.73%
007810 富国央企创新驱动ETF联接C 1.0618 4.73%
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.0530 4.72%
161715 招商中证大宗商品指数分级 1.0163 4.72%
007796 博时央企创新驱动ETF联接A 1.0870 4.71%
398041 中海量化策略 1.6890 4.71%
007797 博时央企创新驱动ETF联接C 1.0840 4.70%
168102 九泰锐富事件驱动混合 1.2920 4.70%
007992 华夏中证全指ETF联接A 1.3267 4.67%
007993 华夏中证全指ETF联接C 1.3256 4.67%
161032 富国中证煤炭指数分级 0.9460 4.65%
688888 浙商聚潮产业成长 1.5600 4.63%
160620 鹏华资源分级 1.1540 4.62%
690008 民生中证资源指数 0.6580 4.61%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.1200 4.59%
001577 嘉实低价策略股票 1.8960 4.58%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1184 4.58%
161819 银华资源指数分级 0.9150 4.57%
164811 工银深证100指数分级 1.1085 4.56%
001753 红土创新新兴产业混合 1.0810 4.55%
164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.1076 4.55%
004350 汇丰晋信价值先锋股票 1.8230 4.54%
006820 凯石源混合A 1.2687 4.54%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.0947 4.54%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.0932 4.54%
001392 国富金融地产混合A 1.4053 4.53%
004871 中银金融地产混合 1.4079 4.53%
006821 凯石源混合C 1.2578 4.53%
001393 国富金融地产混合C 1.4741 4.52%
005803 广发京津冀ETF联接A 0.9113 4.52%
005804 广发京津冀ETF联接C 0.9071 4.52%
007130 中庚小盘价值股票 1.3479 4.51%
009277 融通行业景气混合C 2.5740 4.51%
161606 融通行业景气 2.5750 4.50%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.8150 4.49%
006551 中庚价值领航混合 1.6823 4.48%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.8230 4.47%
005445 华宝价值发现混合 1.3251 4.47%
007497 中庚价值灵动灵活配置混合 1.4370 4.46%
240005 华宝多策略增长 0.6539 4.46%
001186 富国文体健康股票 1.8590 4.44%
005660 嘉实资源精选股票A 1.5777 4.44%
005661 嘉实资源精选股票C 1.5653 4.43%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2510 4.42%
040011 华安核心优选 1.9246 4.42%
002132 广发鑫享混合 1.8000 4.41%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.2800 4.40%
161217 国投瑞银中证指数 0.7380 4.38%
004814 中欧红利优享混合A 1.2108 4.37%
004815 中欧红利优享混合C 1.1911 4.37%
007786 富国中证国企一带一路ETF联接A 1.0907 4.37%
007787 富国中证国企一带一路ETF联接C 1.0882 4.37%
001763 广发多策略混合 1.2920 4.36%
004112 创金合信国企活力混合 1.2920 4.36%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 1.3890 4.28%
001856 易方达环保主题混合 2.2690 4.27%
001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.1970 4.27%
050018 博时行业轮动混合 1.4910 4.27%
000219 博时裕益灵活配置 2.0800 4.26%
007788 易方达中证国企带路联接A 1.1219 4.26%
007789 易方达中证国企带路联接C 1.1201 4.26%
001887 中欧价值智选混合E 3.4803 4.25%
007191 富国中证价值ETF联接C 1.4554 4.25%
166019 中欧价值智选混合 3.1536 4.25%
004235 中欧价值智选混合C 3.0377 4.24%
006748 富国中证价值ETF联接 1.4638 4.24%
166301 华商中证500分级 4.8320 4.23%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.3873 4.20%
008682 富国中证红利指数增强C 1.1160 4.20%
100032 富国中证红利指数增强 1.1170 4.20%
005937 工银精选金融地产混合A 1.4123 4.19%
008908 添富中证国企一带一路ETF联接C 1.1622 4.19%
090019 大成景恒保本混合 1.6420 4.19%
005938 工银精选金融地产混合C 1.3871 4.18%
008907 添富中证国企一带一路ETF联接A 1.1635 4.18%
005265 博时厚泽回报混合A 1.6500 4.17%
001583 安信新常态股票 1.2780 4.16%
005266 博时厚泽回报混合C 1.6151 4.15%
006038 大成景恒混合C 1.6810 4.15%
007801 大成中证红利指数C 1.8090 4.15%
260115 景顺长城中小盘 1.6330 4.15%
320006 诺安灵活配置 2.6110 4.15%
090010 大成中证红利指数 1.8130 4.14%
001166 建信环保产业股票 0.9570 4.13%
005233 广发睿毅领先混合 1.9132 4.13%
166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.0664 4.13%
501029 华宝标普中国A股红利机会指数 1.1245 4.13%
519193 万家消费成长 2.3280 4.13%
519756 交银国企改革灵活配置混合 1.4610 4.13%
005125 华宝兴业标普中国A股红利机会指数C 1.1113 4.12%
005331 益民优势安享混合 1.4593 4.12%