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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-09-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 2023-12-22 | 每份派现金0.0254元 |
| 2022-10-10 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-06-21 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002048 | 宁波华翔 | 3.59% | -2.41% |
| 601919 | 中远海控 | 2.39% | 0.40% |
| 000937 | 冀中能源 | 1.82% | -1.10% |
| 601699 | 潞安环能 | 1.44% | 0.65% |
| 603565 | 中谷物流 | 1.43% | 3.36% |
| 601288 | XD农业银 | 1.39% | -1.45% |
| 600282 | 南钢股份 | 1.37% | 3.74% |
| 600398 | 海澜之家 | 1.37% | 0.33% |
| 601939 | 建设银行 | 1.31% | 0.00% |
| 601998 | 中信银行 | 1.31% | -0.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时黄金D | 9.4705 | 1.30% |
| 博时黄金I | 9.2978 | 1.30% |
| 黄金ETF基金 | 9.3170 | 1.28% |
| 博时黄金ETF联接A | 3.1907 | 1.26% |
| 博时黄金ETF联接C | 3.0827 | 1.25% |
| 博时卓睿成长股票A | 1.0216 | 0.92% |
| 博时卓睿成长股票C | 1.0186 | 0.91% |
| 博时消费创新混合A | 0.5034 | 0.84% |
| 博时消费创新混合C | 0.4831 | 0.83% |
| 博时成长精选混合A | 1.1020 | 0.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦中证保险C | 1.2000 | 2.65% |
| 保险主题LOF | 1.2120 | 2.62% |
| 航空航天 | 1.0347 | 1.94% |
| 卫星ETF | 1.3771 | 1.93% |
| 证券保险 | 0.9102 | 1.93% |
| 易基非银ETF联接C | 1.2109 | 1.87% |
| 易基非银ETF联接A | 1.2187 | 1.86% |
| 卫星基金 | 1.1366 | 1.82% |
| 卫星产业ETF | 1.3832 | 1.81% |
| 卫星ETF | 1.1357 | 1.81% |