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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-01-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601100 | 恒立液压 | 10.39% | -0.78% |
| 001979 | 招商蛇口 | 9.92% | -1.32% |
| 603298 | 杭叉集团 | 9.88% | 0.25% |
| 600325 | 华发股份 | 9.77% | -1.90% |
| 002244 | 滨江集团 | 9.57% | -1.79% |
| 600761 | 安徽合力 | 9.31% | 2.96% |
| 603737 | 三棵树 | 8.08% | 0.39% |
| 000338 | 潍柴动力 | 6.06% | 0.54% |
| 000425 | 徐工机械 | 5.50% | -0.54% |
| 603801 | 志邦家居 | 4.90% | -3.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国联鑫起点混合C | 0.9496 | 2.27% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
| 华夏产业升级混合C | 1.6773 | 1.81% |
| 石化ETF | 0.7358 | 1.74% |
| 华安大安全主题混合C | 1.7450 | 1.69% |