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富国中证价值ETF(国信价值)基金净值查询(512040)

近一月富国中证价值ETF|国信价值基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国中证价值ETF512040净值及计算阶段收益
近一月512040基金累计收益率-1.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国中证价值ETF 1.1907 -0.13%
2026-09-15 富国中证价值ETF 1.1922 -0.73%
2026-09-14 富国中证价值ETF 1.2010 0.25%
2026-09-11 富国中证价值ETF 1.1980 -1.58%
2026-09-10 富国中证价值ETF 1.2169 -0.60%
2026-09-09 富国中证价值ETF 1.2242 0.43%
2026-09-08 富国中证价值ETF 1.2190 0.52%
2026-09-07 富国中证价值ETF 1.2127 -0.65%
2026-09-04 富国中证价值ETF 1.2206 0.21%
2026-09-03 富国中证价值ETF 1.2180 0.47%
2026-09-02 富国中证价值ETF 1.2123 -1.37%
2026-09-01 富国中证价值ETF 1.2289 0.45%
2026-08-31 富国中证价值ETF 1.2234 -0.20%
2026-08-28 富国中证价值ETF 1.2258 0.23%
2026-08-27 富国中证价值ETF 1.2230 0.19%
2026-08-26 富国中证价值ETF 1.2207 0.54%
2026-08-25 富国中证价值ETF 1.2141 -0.02%
2026-08-24 富国中证价值ETF 1.2143 -0.24%
2026-08-21 富国中证价值ETF 1.2172 -0.56%
2026-08-20 富国中证价值ETF 1.2241 0.55%
2026-08-19 富国中证价值ETF 1.2174 -0.69%
2026-08-18 富国中证价值ETF 1.2259 0.47%
2026-08-17 富国中证价值ETF 1.2202 1.04%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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