近一月富国中证价值ETF|国信价值基金净值查询
查询指定日期范围富国中证价值ETF512040净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
富国中证价值ETF |
1.1549 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
富国中证价值ETF |
1.1549 |
0.68% |
| 2025-12-24 |
富国中证价值ETF |
1.1471 |
0.26% |
| 2025-12-23 |
富国中证价值ETF |
1.1441 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
富国中证价值ETF |
1.1428 |
-0.04% |
| 2025-12-19 |
富国中证价值ETF |
1.1433 |
0.50% |
| 2025-12-18 |
富国中证价值ETF |
1.1376 |
0.21% |
| 2025-12-17 |
富国中证价值ETF |
1.1352 |
1.41% |
| 2025-12-16 |
富国中证价值ETF |
1.1192 |
-0.92% |
| 2025-12-15 |
富国中证价值ETF |
1.1296 |
0.18% |
| 2025-12-12 |
富国中证价值ETF |
1.1276 |
0.43% |
| 2025-12-11 |
富国中证价值ETF |
1.1228 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
富国中证价值ETF |
1.1319 |
0.40% |
| 2025-12-09 |
富国中证价值ETF |
1.1274 |
-0.83% |
| 2025-12-08 |
富国中证价值ETF |
1.1368 |
-0.23% |
| 2025-12-05 |
富国中证价值ETF |
1.1394 |
1.11% |
| 2025-12-04 |
富国中证价值ETF |
1.1267 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
富国中证价值ETF |
1.1283 |
0.28% |
| 2025-12-02 |
富国中证价值ETF |
1.1251 |
-0.49% |
| 2025-12-01 |
富国中证价值ETF |
1.1306 |
0.85% |
| 2025-11-28 |
富国中证价值ETF |
1.1210 |
0.68% |
| 2025-11-27 |
富国中证价值ETF |
1.1134 |
0.29% |
