近一月长城久源灵活配置混合A|长城久源基金净值查询
查询指定日期范围长城久源灵活配置混合A002703净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
长城久源灵活配置混合A |
1.1147 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
长城久源灵活配置混合A |
1.1150 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
长城久源灵活配置混合A |
1.1221 |
-0.58% |
| 2026-09-10 |
长城久源灵活配置混合A |
1.1287 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
长城久源灵活配置混合A |
1.1337 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
长城久源灵活配置混合A |
1.1376 |
-0.90% |
| 2026-09-07 |
长城久源灵活配置混合A |
1.1479 |
1.35% |
| 2026-09-04 |
长城久源灵活配置混合A |
1.1326 |
-2.04% |
| 2026-09-03 |
长城久源灵活配置混合A |
1.1562 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
长城久源灵活配置混合A |
1.1541 |
-1.05% |
| 2026-09-01 |
长城久源灵活配置混合A |
1.1664 |
-0.93% |
| 2026-08-31 |
长城久源灵活配置混合A |
1.1774 |
1.38% |
| 2026-08-28 |
长城久源灵活配置混合A |
1.1614 |
-0.89% |
| 2026-08-27 |
长城久源灵活配置混合A |
1.1718 |
1.92% |
| 2026-08-26 |
长城久源灵活配置混合A |
1.1497 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
长城久源灵活配置混合A |
1.1481 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
长城久源灵活配置混合A |
1.1454 |
-2.21% |
| 2026-08-21 |
长城久源灵活配置混合A |
1.1713 |
-0.53% |
| 2026-08-20 |
长城久源灵活配置混合A |
1.1775 |
1.60% |
| 2026-08-19 |
长城久源灵活配置混合A |
1.1589 |
-4.81% |
| 2026-08-18 |
长城久源灵活配置混合A |
1.2175 |
-0.78% |
| 2026-08-17 |
长城久源灵活配置混合A |
1.2271 |
2.61% |
