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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-16 | 每份派现金0.4000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688187 | 时代电气 | 3.38% | -1.94% |
| 000021 | 深科技 | 3.27% | -2.91% |
| 002472 | 双环传动 | 3.25% | -0.74% |
| 300001 | 特锐德 | 3.00% | -2.67% |
| 603087 | 甘李药业 | 2.94% | -2.06% |
| 600887 | 伊利股份 | 2.90% | 0.42% |
| 002138 | 顺络电子 | 2.80% | -2.19% |
| 603501 | 豪威集团 | 2.77% | 0.38% |
| 600062 | 华润双鹤 | 2.72% | -1.41% |
| 600150 | 中国船舶 | 2.69% | -2.96% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信丰盈债券A | 1.0677 | 0.02% |
| 汇丰晋信丰盈债券C | 1.0571 | 0.02% |
| 汇丰晋信绿色债券A | 1.0123 | 0.01% |
| 汇丰晋信绿色债券C | 1.0090 | 0.01% |
| 汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 1.1213 | 0.00% |
| 汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 1.1214 | 0.00% |
| 汇丰消费 | 0.7891 | -0.08% |
| 汇丰晋信2026 | 3.5301 | -0.11% |
| 汇丰晋信2016周期混合A | 1.3089 | -0.22% |
| 汇丰晋信慧嘉债券A | 1.0270 | -0.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信消费升级股票A | 1.7385 | 1.35% |
| 金信消费升级股票C | 1.7433 | 1.35% |
| 创金合信消费主题股票A | 1.8947 | 0.65% |
| 创金合信消费主题股票C | 1.7987 | 0.65% |
| 中庚价值先锋股票 | 1.0268 | 0.32% |
| 北信瑞丰优选成长 | 0.9751 | 0.29% |
| 嘉实新消费股票C | 2.4670 | 0.20% |
| 嘉实新消费股票A | 2.4750 | 0.20% |
| 光大保德信消费股票A | 1.0299 | 0.12% |
| 光大保德信消费股票C | 1.0253 | 0.12% |