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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-24 | 国企富国 | 1.2055 | 1.04% |
| 2024-04-23 | 国企富国 | 1.1931 | -1.55% |
| 2024-04-22 | 国企富国 | 1.2119 | -1.50% |
| 2024-04-19 | 国企富国 | 1.2304 | -0.02% |
| 2024-04-18 | 国企富国 | 1.2306 | -0.37% |
| 2024-04-17 | 国企富国 | 1.2352 | 2.13% |
| 2024-04-16 | 国企富国 | 1.2094 | -1.45% |
| 2024-04-15 | 国企富国 | 1.2272 | 2.22% |
| 2024-04-12 | 国企富国 | 1.2006 | 0.15% |
| 2024-04-11 | 国企富国 | 1.1988 | 0.66% |
| 2024-04-10 | 国企富国 | 1.1909 | -0.53% |
| 2024-04-09 | 国企富国 | 1.1972 | -0.24% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 港股通互联网ETF | 0.5640 | 4.70% |
| 创新企业 | 1.2657 | 4.65% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6655 | 4.51% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6625 | 4.50% |
| 富国新兴产业股票A | 1.5390 | 3.99% |
| 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 0.6399 | 3.54% |
| 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 0.6384 | 3.54% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.1361 | 3.17% |
| 信创指数ETF | 0.8509 | 3.05% |
| 富国天瑞 | 0.6031 | 2.73% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5620 | 6.08% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
