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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-13 | 每份派现金0.1040元 |
| 2023-10-10 | 每份份额分拆2份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601138 | 工业富联 | 2.81% | 1.61% |
| 603799 | 华友钴业 | 1.84% | 2.77% |
| 300724 | 捷佳伟创 | 1.66% | 0.03% |
| 002768 | 国恩股份 | 1.60% | 0.92% |
| 600531 | 豫光金铅 | 1.49% | 3.09% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.40% | -0.97% |
| 002895 | 川恒股份 | 1.38% | 1.70% |
| 688516 | 奥特维 | 1.33% | -0.15% |
| 000700 | 模塑科技 | 1.32% | -0.77% |
| 002056 | 横店东磁 | 1.32% | 0.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 卫星ETF | 1.1431 | 0.65% |
| 智能汽车LOF | 1.9790 | 0.41% |
| 智能汽车 | 1.0918 | 0.40% |
| 富国量化对冲策略三个月持有期C | 1.1000 | 0.34% |
| 富国量化对冲策略三个月持有期A | 1.1258 | 0.33% |
| 富国绝对收益A | 1.1880 | 0.08% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接A | 1.1159 | 0.04% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接C | 1.1138 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |