近一月中庚小盘价值股票基金净值查询
查询指定日期范围中庚小盘价值股票007130净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中庚小盘价值股票 |
2.9400 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
中庚小盘价值股票 |
2.9536 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
中庚小盘价值股票 |
2.9520 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
中庚小盘价值股票 |
3.0019 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
中庚小盘价值股票 |
3.0276 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
中庚小盘价值股票 |
3.0247 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
中庚小盘价值股票 |
3.0251 |
1.10% |
| 2026-09-04 |
中庚小盘价值股票 |
2.9921 |
-0.69% |
| 2026-09-03 |
中庚小盘价值股票 |
3.0128 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
中庚小盘价值股票 |
3.0014 |
-1.28% |
| 2026-09-01 |
中庚小盘价值股票 |
3.0404 |
-0.83% |
| 2026-08-31 |
中庚小盘价值股票 |
3.0657 |
0.50% |
| 2026-08-28 |
中庚小盘价值股票 |
3.0503 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
中庚小盘价值股票 |
3.0649 |
1.32% |
| 2026-08-26 |
中庚小盘价值股票 |
3.0251 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
中庚小盘价值股票 |
3.0101 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
中庚小盘价值股票 |
3.0059 |
-1.23% |
| 2026-08-21 |
中庚小盘价值股票 |
3.0433 |
0.38% |
| 2026-08-20 |
中庚小盘价值股票 |
3.0318 |
1.39% |
| 2026-08-19 |
中庚小盘价值股票 |
2.9903 |
-3.73% |
| 2026-08-18 |
中庚小盘价值股票 |
3.1063 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
中庚小盘价值股票 |
3.1118 |
2.39% |
