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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-08-13 | 每份派现金0.0800元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603267 | 鸿远电子 | 6.74% | -2.17% |
| 603678 | 火炬电子 | 6.70% | -3.36% |
| 002414 | 高德红外 | 6.63% | 2.05% |
| 600482 | 中国动力 | 6.48% | -3.06% |
| 688270 | 臻镭科技 | 6.44% | 6.73% |
| 688522 | 纳睿雷达 | 5.95% | -1.07% |
| 688311 | 盟升电子 | 5.43% | -2.76% |
| 300101 | 振芯科技 | 5.09% | -3.05% |
| 600038 | 中直股份 | 5.03% | 0.11% |
| 300395 | 菲利华 | 4.82% | 0.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券A | 1.2545 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券C | 1.2337 | 100.00% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |