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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2020年02月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2426 4.48%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2426 4.48%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.6940 4.44%
161116 易方达黄金主题 0.8790 2.57%
007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C 0.8800 2.56%
006620 华夏养老2045(FOF)A 1.2342 2.44%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1260 2.44%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1260 2.44%
006621 华夏养老2045(FOF)C 1.2300 2.43%
003634 嘉实农业产业股票 1.3912 2.42%
007188 嘉实养老2050混合(FOF) 1.2353 2.24%
006307 嘉实养老2040混合(FOF) 1.1798 2.23%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9030 2.15%
001044 嘉实新消费股票 1.5420 2.12%
007297 大成养老2040(FOF)A 1.2099 2.11%
007298 大成养老2040(FOF)C 1.2068 2.11%
007060 汇添富养老2050混合(FOF) 1.1786 2.10%
006886 工银养老2050混合(FOF) 1.1601 2.03%
050020 博时抗通胀增强 0.5670 1.98%
006042 上投摩根尚睿混合(FOF) 1.2498 1.95%
005267 嘉实价值精选股票 1.2436 1.94%
007780 银华尊和养老2040混合(FOF) 1.1090 1.92%
008461 平安盈丰三个月持有混合(FOF)A 1.0353 1.90%
008462 平安盈丰三个月持有混合(FOF)C 1.0346 1.90%
007241 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.1918 1.89%
007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.1957 1.88%
006245 嘉实养老2030混合(FOF) 1.1503 1.80%
006891 华夏养老2050五年(FOF) 1.2256 1.80%
006289 华夏养老2040(FOF) 1.1935 1.77%
006763 汇添富养老2030混合(FOF) 1.1606 1.77%
005979 南方合顺多资产(FOF)A 1.1902 1.74%
005980 南方合顺多资产(FOF)C 1.1850 1.73%
007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF) 1.1803 1.67%
007271 鹏华养老2045混合(FOF) 1.1485 1.65%
006622 华夏养老2035(FOF)A 1.0739 1.58%
006623 华夏养老2035(FOF)C 1.0704 1.58%
007238 平安养老2035(FOF)A 1.1548 1.50%
005794 银华心怡灵活配置混合 1.6325 1.49%
006321 中欧预见养老2035(FOF)A 1.2535 1.49%
007239 平安养老2035(FOF)C 1.1528 1.49%
007407 农银养老2035混合(FOF) 1.0953 1.49%
007650 工银养老2040(FOF) 1.1088 1.49%
006305 银华尊和养老(FOF) 1.1819 1.48%
006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.2467 1.48%
006295 工银养老2035(FOF) 1.1820 1.47%
007651 工银养老2045三年持有混合(FOF) 1.0334 1.41%
007250 广发养老2050混合(FOF) 1.0799 1.33%
164403 前海开源农业分级 1.2210 1.33%
001763 广发多策略混合 0.9960 1.32%
006894 兴业养老2035(FOF)A 1.0664 1.30%
007649 博时颐泽平衡养老(FOF) 1.0546 1.30%
006895 兴业养老2035(FOF)C 1.0674 1.29%
213008 宝盈资源优选 1.4419 1.29%
005218 华夏聚惠(FOF)A 1.1531 1.28%
005219 华夏聚惠(FOF)C 1.1425 1.28%
006580 兴全安泰养老三年(FOF) 1.2549 1.28%
006860 易方达汇诚养老2038(FOF) 1.1431 1.28%
007231 国泰民安养老2040(FOF) 1.1009 1.28%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.5150 1.27%
160719 嘉实黄金 0.8810 1.26%
007638 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 1.0169 1.25%
006675 宝盈品牌消费股票A 1.1527 1.24%
006676 宝盈品牌消费股票C 1.1461 1.24%
007232 万家平衡养老目标三年(FOF) 1.1031 1.24%
070019 嘉实价值优势 1.5560 1.24%
160632 鹏华酒分级 1.1460 1.24%
161725 招商中证白酒指数分级 0.9396 1.22%
162605 景顺长城鼎益 1.7360 1.22%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.7510 1.21%
320013 诺安全球黄金 1.0010 1.21%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.1800 1.20%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.5340 1.19%
006290 南方养老2035(FOF)A 1.1937 1.19%
270001 广发聚富 1.0067 1.19%
006291 南方养老2035(FOF)C 1.1876 1.18%
007107 太平MSCI香港价值增强A 0.9975 1.18%
007108 太平MSCI香港价值增强C 0.9963 1.18%
005233 广发睿毅领先混合 1.3981 1.17%
007779 银华尊和养老2030混合(FOF) 1.0656 1.17%
260104 景顺长城内需增长 7.2510 1.17%
310518 申万可转换债券 1.4770 1.16%
003191 创金合信鑫回报混合C 1.6030 1.14%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.2562 1.14%
110031 易方达恒生ETF联接 1.2382 1.14%
001487 宝盈优势产业混合 1.4290 1.13%
001518 万家瑞兴 1.6312 1.13%
003190 创金合信鑫回报混合A 1.6211 1.13%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.2385 1.13%
005554 南方H股联接A 1.0096 1.13%
005555 南方H股联接C 1.0015 1.13%
006007 诺安积极配置混合A 1.4352 1.13%
006008 诺安积极配置混合C 1.4380 1.13%
160717 嘉实恒生中国企业 0.8623 1.13%
161831 银华恒生国企指数分级 0.9905 1.13%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.2343 1.12%
006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.1553 1.12%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.2590 1.12%
007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF) 1.0435 1.11%
501301 华宝兴业香港大盘 1.2057 1.11%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 2.0202 1.10%
002610 博时黄金ETF联接A 1.2591 1.10%
002611 博时黄金ETF联接C 1.2415 1.10%
006355 华宝香港大盘C 1.1998 1.10%
001543 宝盈新锐混合 1.8470 1.09%
001857 易方达现代服务业混合 1.2110 1.09%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.6660 1.09%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.1007 1.09%
260108 景顺长城新兴成长 1.7630 1.09%
000218 国泰黄金ETF联接 1.3533 1.08%
000929 博时黄金ETFD 3.6171 1.08%
000930 博时黄金ETFI 3.5527 1.08%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.3516 1.08%
000307 易方达黄金ETF联接 1.2537 1.07%
000834 大成纳斯达克100指数 2.3640 1.07%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.2427 1.07%
110022 易方达消费行业 2.9250 1.07%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.3197 1.06%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.3126 1.06%
006816 泰康港股通地产指数A 1.0619 1.06%
006817 泰康港股通地产指数C 1.0592 1.06%
006930 泰康港股通TMT指数A 1.0167 1.06%
006931 泰康港股通TMT指数C 1.0131 1.06%
007660 招商和悦均衡养老三年(FOF) 1.0708 1.05%
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.7911 1.04%
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.7728 1.04%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.2680 1.04%
001900 诺安精选价值混合 1.2416 1.04%
007578 宝盈新锐混合C 1.8400 1.04%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.0527 1.02%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.2778 1.02%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.2980 1.01%
006575 华安养老2030三年(FOF) 1.0799 1.01%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.2246 1.01%
007748 天弘养老2035三年(FOF) 1.0263 1.01%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.2314 1.00%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.6310 0.99%
005801 工银印度基金美元 0.1426 0.99%
008281 国泰CES半导体行业ETF联接A 1.4644 0.99%
008282 国泰CES半导体行业ETF联接C 1.4634 0.99%
000083 汇添富消费行业股票 4.7490 0.98%
006752 天弘港股通精选A 1.1005 0.98%
006753 天弘港股通精选C 1.0978 0.98%
007221 上投摩根锦程养老三年(FOF) 1.0912 0.98%
002145 诺安景鑫保本混合 1.3345 0.97%
161810 银华内需精选 2.5930 0.97%
004189 华商民营活力灵活配置混合 1.0738 0.96%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.2730 0.95%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0983 0.95%
006306 泰达宏利泰和平衡养老(FOF) 1.1138 0.95%
006876 国投瑞银稳健养老(FOF) 1.0941 0.95%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0912 0.94%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1769 0.91%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1769 0.91%
519185 万家精选 1.0901 0.91%
519191 万家城建 1.0386 0.91%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1771 0.90%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.4573 0.89%
004496 前海开源多元策略混合A 1.4465 0.89%
004497 前海开源多元策略混合C 1.4257 0.89%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1731 0.89%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.0586 0.89%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.0549 0.89%
007132 长城港股通混合 1.0605 0.89%
007412 景顺长城绩优成长混合 1.0927 0.89%
004098 前海开源港股通股息率50强 0.9498 0.88%
005583 易方达港股通红利混合 0.8981 0.88%
169104 东方红睿满沪港深混合 1.5980 0.88%
005883 华宝港股通香港精选混合 1.1205 0.86%
006292 易方达汇诚养老2043混合(FOF) 1.1439 0.86%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.2980 0.85%
003602 申万菱信安鑫精选混合C 1.0740 0.85%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1798 0.84%
003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0750 0.84%
004092 博时沪港深价值优选C 1.2412 0.84%
005156 嘉实领航资产配置混合A 1.1069 0.84%
005197 工银沪港深精选混合A 0.9748 0.84%
005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9995 0.84%
007272 景顺稳健养老目标三年混合(FOF) 1.0342 0.84%
007449 兴全多维价值混合A 1.1889 0.84%
007450 兴全多维价值混合C 1.1829 0.84%
100061 富国中国中小盘股票 1.9150 0.84%
004091 博时沪港深价值优选A 1.2589 0.83%
005157 嘉实领航资产配置混合C 1.0848 0.83%
005198 工银沪港深精选混合C 0.9674 0.83%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.3551 0.83%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.3582 0.82%
006768 华安沪港深优选混合 1.2776 0.82%
007178 浙商中华预期高股息A 1.0090 0.82%
007216 浙商中华预期高股息C 1.0080 0.82%
007368 浙商沪港深精选混合A 1.2033 0.82%
007369 浙商沪港深精选混合C 1.1978 0.82%
288001 华夏经典配置 1.2230 0.82%
968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.5988 0.82%
005504 添富沪港深大盘价值混合 0.9984 0.81%
006127 华宝香港中小C 1.5292 0.81%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.0728 0.81%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.0644 0.81%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.5365 0.81%
002067 诺安精选回报混合 1.3940 0.80%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.2005 0.80%