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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-12 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF) | 1.1559 | -0.03% |
| 2024-04-11 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF) | 1.1562 | 0.01% |
| 2024-04-10 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF) | 1.1561 | -0.40% |
| 2024-04-09 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF) | 1.1607 | 0.12% |
| 2024-04-08 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF) | 1.1593 | -0.43% |
| 2024-04-03 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF) | 1.1643 | -0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商成长LOF | 3.0490 | 0.33% |
| 招商景气精选股票A | 0.8993 | 0.28% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 0.9361 | 0.26% |
| 招商景气精选股票C | 0.8797 | 0.26% |
| 招商科技动力3个月滚动持有股票C | 0.9096 | 0.25% |
| 招商产业精选股票C | 0.8800 | 0.23% |
| 招商招享纯债C | 1.0062 | 0.22% |
| 招商产业精选股票A | 0.9039 | 0.22% |
| 招商行业 | 3.6660 | 0.19% |
| 招商招悦纯债A | 1.0972 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 | 1.0546 | 3.42% |
| 103.2903 | 0.80% | |
| 上海金ETF基金 | 5.5246 | 0.69% |
| 金ETF | 5.6974 | 0.69% |
| 上海金 | 5.3827 | 0.69% |
| 金ETF | 5.4356 | 0.69% |
| 中银黄金 | 5.4794 | 0.69% |
| 黄金基金ETF | 5.4257 | 0.68% |
| 上海金ETF | 5.3137 | 0.68% |
| 黄金ETF | 5.3749 | 0.68% |
