近一月兴全安泰养老三年(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)006580净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-24 |
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF) |
1.4785 |
0.54% |
| 2024-04-23 |
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF) |
1.4706 |
-0.20% |
| 2024-04-22 |
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF) |
1.4736 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF) |
1.4727 |
-0.40% |
| 2024-04-18 |
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF) |
1.4786 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF) |
1.4774 |
0.86% |
| 2024-04-16 |
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF) |
1.4648 |
-0.99% |
| 2024-04-15 |
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF) |
1.4795 |
0.50% |
| 2024-04-12 |
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF) |
1.4721 |
-0.14% |
| 2024-04-11 |
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF) |
1.4741 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF) |
1.4731 |
-0.41% |
| 2024-04-09 |
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF) |
1.4791 |
0.22% |
| 2024-04-08 |
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF) |
1.4758 |
-0.50% |
| 2024-04-03 |
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF) |
1.4832 |
-0.15% |
