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兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A(兴全安泰平衡养老三年持有(FOF))基金净值查询(006580)

近一月兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A|兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A006580净值及计算阶段收益
近一月006580基金累计收益率-2.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8744 0.03%
2026-09-11 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8739 -0.57%
2026-09-10 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8847 -0.52%
2026-09-09 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8945 -0.02%
2026-09-08 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8948 -0.12%
2026-09-07 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8970 0.25%
2026-09-04 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8922 -0.10%
2026-09-03 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8941 0.21%
2026-09-02 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8901 -0.60%
2026-09-01 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9016 -0.30%
2026-08-31 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9073 0.04%
2026-08-28 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9066 -0.24%
2026-08-27 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9112 0.44%
2026-08-26 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9029 0.26%
2026-08-25 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8979 0.10%
2026-08-24 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.8960 -0.78%
2026-08-21 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9109 -0.01%
2026-08-20 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9111 0.40%
2026-08-19 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9034 -1.58%
2026-08-18 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9335 -0.05%
2026-08-17 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A 1.9344 0.94%
兴全基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全多维价值混合A 2.9333 1.66%
兴全多维价值混合C 2.8062 1.66%
兴全社会价值三年持有混合 2.2038 1.22%
兴全合宜LOF 2.0075 0.93%
兴全恒益债券A 1.5100 0.03%
兴全恒益债券C 1.4547 0.03%
兴全稳泰债券A 1.2417 0.02%
兴全兴泰债券 1.0303 0.02%
兴全恒裕债券A 1.2132 0.02%
兴全恒鑫债券A 1.1560 0.02%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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