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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-09-09 | 每份份额分拆2份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688981 | 中芯国际 | 7.83% | -0.34% |
| 603501 | 韦尔股份 | 5.82% | -1.28% |
| 688012 | 中微公司 | 5.00% | -2.79% |
| 688041 | 海光信息 | 4.93% | -0.92% |
| 002371 | 北方华创 | 4.88% | -1.78% |
| 603986 | 兆易创新 | 4.62% | 0.32% |
| 688008 | 澜起科技 | 4.01% | -3.76% |
| 300782 | 卓胜微 | 3.94% | -4.30% |
| 600703 | 三安光电 | 3.62% | -0.52% |
| 002049 | 紫光国微 | 3.44% | -2.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 国泰智能装备股票A | 1.7660 | 2.20% |
| 矿业ETF | 1.0573 | 1.64% |
| 家电ETF | 1.1775 | 1.60% |
| 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 1.0555 | 1.53% |
| 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 1.0542 | 1.53% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.2066 | 1.49% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.1922 | 1.49% |
| 国泰价值精选灵活配置混合A | 1.6920 | 1.37% |
| 国泰价值领航股票C | 0.6220 | 1.37% |