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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-22 | 前海开源康颐平衡养老三年 | 0.8636 | -0.33% |
2024-04-19 | 前海开源康颐平衡养老三年 | 0.8665 | -0.37% |
2024-04-18 | 前海开源康颐平衡养老三年 | 0.8697 | -0.09% |
2024-04-17 | 前海开源康颐平衡养老三年 | 0.8705 | 1.17% |
2024-04-15 | 前海开源康颐平衡养老三年 | 0.8733 | 0.07% |
2024-04-12 | 前海开源康颐平衡养老三年 | 0.8727 | -0.01% |
2024-04-11 | 前海开源康颐平衡养老三年 | 0.8728 | -0.08% |
2024-04-10 | 前海开源康颐平衡养老三年 | 0.8735 | -0.54% |
2024-04-09 | 前海开源康颐平衡养老三年 | 0.8782 | 0.45% |
2024-04-08 | 前海开源康颐平衡养老三年 | 0.8743 | -0.34% |
2024-04-03 | 前海开源康颐平衡养老三年 | 0.8773 | 0.38% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
前海开源公共卫生股票A | 0.3399 | 1.04% |
前海开源医疗健康A | 0.9278 | 1.03% |
前海开源医疗健康C | 0.9221 | 1.03% |
前海开源公共卫生股票C | 0.3358 | 1.02% |
前海开源港股通股息率50强 | 0.9339 | 0.93% |
前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.1430 | 0.88% |
前海开源沪港深裕鑫A | 1.1506 | 0.75% |
前海开源沪港深裕鑫C | 1.1407 | 0.75% |
前海开源沪港深非周期股票A | 0.8982 | 0.70% |
前海开源沪港深非周期股票C | 0.8878 | 0.69% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
华夏瑞益混合A1 | 0.9978 | 2.52% |
华夏瑞益混合A2 | 0.9994 | 2.52% |
华夏瑞益混合A3 | 1.0001 | 2.51% |
华夏蓝筹LOF | 1.1880 | 2.50% |
华夏兴和混合C | 2.7040 | 2.46% |
华夏蓝筹混合C | 1.1710 | 2.45% |
华夏兴和混合A | 2.7230 | 2.45% |
东方红医疗升级股票发起A | 0.9759 | 2.17% |