近一月前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A|前海开源康颐平衡养老三年基金净值查询
查询指定日期范围前海开源康颐平衡养老三年(FOF)007638净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF) |
1.0038 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF) |
1.0140 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF) |
1.0202 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF) |
1.0191 |
0.38% |
| 2026-09-07 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF) |
1.0152 |
0.23% |
| 2026-09-04 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF) |
1.0129 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF) |
1.0146 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF) |
1.0135 |
-0.69% |
| 2026-09-01 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF) |
1.0205 |
-0.47% |
| 2026-08-31 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF) |
1.0253 |
-0.18% |
| 2026-08-28 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF) |
1.0271 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF) |
1.0264 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF) |
1.0182 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF) |
1.0159 |
-0.40% |
| 2026-08-24 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF) |
1.0200 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF) |
1.0237 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF) |
1.0199 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF) |
1.0175 |
-1.61% |
| 2026-08-18 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF) |
1.0339 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
前海开源康颐平衡养老三年(FOF) |
1.0339 |
0.75% |
