近一月易方达黄金主题美元现汇A|易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A基金净值查询
查询指定日期范围易方达黄金主题美元现汇A007977净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
易方达黄金主题美元现汇A |
0.2338 |
-1.58% |
| 2026-09-11 |
易方达黄金主题美元现汇A |
0.2375 |
0.51% |
| 2026-09-10 |
易方达黄金主题美元现汇A |
0.2363 |
-1.61% |
| 2026-09-09 |
易方达黄金主题美元现汇A |
0.2401 |
0.75% |
| 2026-09-08 |
易方达黄金主题美元现汇A |
0.2383 |
-1.43% |
| 2026-09-07 |
易方达黄金主题美元现汇A |
0.2417 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
易方达黄金主题美元现汇A |
0.2419 |
-0.95% |
| 2026-09-03 |
易方达黄金主题美元现汇A |
0.2442 |
1.97% |
| 2026-09-02 |
易方达黄金主题美元现汇A |
0.2394 |
1.29% |
| 2026-09-01 |
易方达黄金主题美元现汇A |
0.2363 |
-2.62% |
| 2026-08-31 |
易方达黄金主题美元现汇A |
0.2425 |
-0.53% |
| 2026-08-28 |
易方达黄金主题美元现汇A |
0.2438 |
-2.87% |
| 2026-08-27 |
易方达黄金主题美元现汇A |
0.2508 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
易方达黄金主题美元现汇A |
0.2500 |
-1.56% |
| 2026-08-25 |
易方达黄金主题美元现汇A |
0.2539 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
易方达黄金主题美元现汇A |
0.2532 |
0.79% |
| 2026-08-21 |
易方达黄金主题美元现汇A |
0.2512 |
1.87% |
| 2026-08-20 |
易方达黄金主题美元现汇A |
0.2465 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
易方达黄金主题美元现汇A |
0.2455 |
3.38% |
| 2026-08-18 |
易方达黄金主题美元现汇A |
0.2372 |
-1.60% |
| 2026-08-17 |
易方达黄金主题美元现汇A |
0.2410 |
0.92% |
