| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.3850 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.3920 |
-1.93% |
| 2026-09-10 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4189 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4257 |
0.73% |
| 2026-09-08 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4154 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4177 |
-1.19% |
| 2026-09-04 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4346 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4389 |
1.36% |
| 2026-09-02 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4194 |
-0.40% |
| 2026-09-01 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4251 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4294 |
-1.47% |
| 2026-08-28 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4504 |
0.69% |
| 2026-08-27 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4405 |
0.79% |
| 2026-08-26 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4292 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4226 |
-1.87% |
| 2026-08-24 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4492 |
1.01% |
| 2026-08-21 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4346 |
2.43% |
| 2026-08-20 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.3997 |
2.18% |
| 2026-08-19 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.3692 |
-1.33% |
| 2026-08-18 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.3874 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.3870 |
1.50% |
