| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5054 |
-2.38% |
| 2025-12-15 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5413 |
0.48% |
| 2025-12-12 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5339 |
1.24% |
| 2025-12-11 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5149 |
-0.40% |
| 2025-12-10 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5210 |
1.10% |
| 2025-12-09 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5042 |
-1.22% |
| 2025-12-08 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5225 |
-0.42% |
| 2025-12-05 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5289 |
1.24% |
| 2025-12-04 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5100 |
-1.05% |
| 2025-12-03 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5259 |
-0.35% |
| 2025-12-02 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5313 |
-0.66% |
| 2025-12-01 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5414 |
1.97% |
| 2025-11-28 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5110 |
1.02% |
| 2025-11-27 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4957 |
-0.21% |
| 2025-11-26 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4988 |
-0.39% |
| 2025-11-25 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5047 |
0.62% |
| 2025-11-24 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.4955 |
-0.85% |
| 2025-11-21 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5083 |
-3.31% |
| 2025-11-20 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5582 |
-0.84% |
| 2025-11-19 |
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA |
1.5714 |
0.24% |
