近一月易方达黄金主题美元现汇C|易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C基金净值查询
查询指定日期范围易方达黄金主题美元现汇C007978净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
易方达黄金主题美元现汇C |
0.2360 |
0.55% |
| 2025-12-11 |
易方达黄金主题美元现汇C |
0.2347 |
1.11% |
| 2025-12-10 |
易方达黄金主题美元现汇C |
0.2321 |
0.30% |
| 2025-12-09 |
易方达黄金主题美元现汇C |
0.2314 |
0.43% |
| 2025-12-08 |
易方达黄金主题美元现汇C |
0.2304 |
-0.30% |
| 2025-12-05 |
易方达黄金主题美元现汇C |
0.2311 |
-0.17% |
| 2025-12-04 |
易方达黄金主题美元现汇C |
0.2315 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
易方达黄金主题美元现汇C |
0.2314 |
0.04% |
| 2025-12-02 |
易方达黄金主题美元现汇C |
0.2313 |
-0.82% |
| 2025-12-01 |
易方达黄金主题美元现汇C |
0.2332 |
0.52% |
| 2025-11-28 |
易方达黄金主题美元现汇C |
0.2320 |
1.29% |
| 2025-11-27 |
易方达黄金主题美元现汇C |
0.2290 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
易方达黄金主题美元现汇C |
0.2290 |
0.79% |
| 2025-11-25 |
易方达黄金主题美元现汇C |
0.2272 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
易方达黄金主题美元现汇C |
0.2270 |
1.50% |
| 2025-11-21 |
易方达黄金主题美元现汇C |
0.2236 |
-0.18% |
| 2025-11-20 |
易方达黄金主题美元现汇C |
0.2240 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
易方达黄金主题美元现汇C |
0.2241 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
易方达黄金主题美元现汇C |
0.2237 |
0.58% |
| 2025-11-17 |
易方达黄金主题美元现汇C |
0.2224 |
-1.07% |
