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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8.91% | -1.08% |
| 00981 | 中芯国际 | 8.45% | -1.93% |
| 01810 | 小米集团-W | 8.44% | -2.25% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7.74% | -2.96% |
| 01024 | 快手-W | 7.40% | -0.54% |
| 09992 | 泡泡玛特 | 7.09% | -0.79% |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 6.32% | -2.32% |
| 03750 | 宁德时代 | 5.36% | -2.50% |
| 03931 | 中创新航 | 3.99% | -4.96% |
| 02400 | 心动公司 | 3.05% | -2.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城中短债债券A | 1.1199 | 0.04% |
| 长城中短债债券C | 1.1057 | 0.04% |
| 长城中债3-5年国开行债券指数A | 1.1249 | 0.02% |
| 长城中债3-5年国开行债券指数C | 1.1951 | 0.02% |
| 长城恒利债券A | 0.9887 | 0.02% |
| 长城恒利债券C | 0.9988 | 0.02% |
| 长城久稳A | 1.1442 | 0.01% |
| 长城久瑞三个月定开债 | 1.0774 | 0.01% |
| 长城短债A | 1.2273 | 0.01% |
| 长城嘉裕六个月定开债A | 1.0032 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |