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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-26 | 每份派现金0.0480元 |
| 2023-09-26 | 每份派现金0.0480元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600703 | 三安光电 | 0.00% | -1.29% |
| 688099 | 晶晨股份 | 0.00% | -2.24% |
| 688107 | 安路科技 | 0.00% | -2.87% |
| 688120 | 华海清科 | 0.00% | -0.20% |
| 688234 | 天岳先进 | 0.00% | -2.24% |
| 688396 | 华润微 | 0.00% | -0.46% |
| 688536 | 思瑞浦 | 0.00% | -1.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰北证50成份指数发起A | 1.1990 | 0.52% |
| 国泰北证50成份指数发起C | 1.1964 | 0.51% |
| 智能汽车ETF | 1.0412 | 0.41% |
| 十年国债 | 134.8610 | 0.05% |
| 国泰央企改革股票A | 1.7338 | 0.03% |
| 国泰丰盈纯债债券A | 0.9896 | 0.03% |
| 国泰盛合三个月定期开放债券 | 1.1463 | 0.03% |
| 国泰中债1-3年国开债C | 1.0250 | 0.03% |
| 国泰丰祺纯债债券A | 1.0174 | 0.02% |
| 国泰嘉睿纯债债券A | 1.0586 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A | 1.0864 | 0.72% |
| 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 1.0853 | 0.72% |
| 金融科 | 0.9320 | 0.72% |