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华夏养老2045(FOF)A(华夏养老2045三年持有混合(FOF)A)基金净值查询(006620)

近一月华夏养老2045(FOF)A|华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏养老2045(FOF)A006620净值及计算阶段收益
近一月006620基金累计收益率-1.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 华夏养老2045(FOF)A 1.5093 -0.44%
2026-09-10 华夏养老2045(FOF)A 1.5159 -0.44%
2026-09-09 华夏养老2045(FOF)A 1.5226 -0.01%
2026-09-08 华夏养老2045(FOF)A 1.5227 -0.26%
2026-09-07 华夏养老2045(FOF)A 1.5267 1.34%
2026-09-04 华夏养老2045(FOF)A 1.5063 -0.67%
2026-09-03 华夏养老2045(FOF)A 1.5165 0.38%
2026-09-02 华夏养老2045(FOF)A 1.5107 -0.92%
2026-09-01 华夏养老2045(FOF)A 1.5246 -1.06%
2026-08-31 华夏养老2045(FOF)A 1.5407 0.16%
2026-08-28 华夏养老2045(FOF)A 1.5383 -0.65%
2026-08-27 华夏养老2045(FOF)A 1.5483 1.33%
2026-08-26 华夏养老2045(FOF)A 1.5277 0.23%
2026-08-25 华夏养老2045(FOF)A 1.5242 -0.03%
2026-08-24 华夏养老2045(FOF)A 1.5246 -1.38%
2026-08-21 华夏养老2045(FOF)A 1.5456 0.79%
2026-08-20 华夏养老2045(FOF)A 1.5334 0.62%
2026-08-19 华夏养老2045(FOF)A 1.5239 -3.80%
2026-08-18 华夏养老2045(FOF)A 1.5818 -0.54%
2026-08-17 华夏养老2045(FOF)A 1.5904 2.17%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
华夏科创50ETF联接C 1.2761 3.89%
华夏科创50指数增强C 1.8882 3.88%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0127 -0.02%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0113 -0.02%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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